DTS VIRIDIAN EXCLUSIVE S.R.L.
CUI: 46192648
J13/1786/2022
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46192648
Cod înmatriculare
J13/1786/2022
EUID
ROONRC.J13/1786/2022
Data înmatriculării
2022-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, ALBINELOR, 14, A5, A, 3, 12, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
ALBINELOR
Număr:
14
Bloc:
A5
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 16.898 RON | 16.898 RON | 15.284 RON | 1.373 RON | 1.614 RON | 1.683 RON | 0 RON | 1.683 RON | 1.573 RON | 110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 633.293 RON | 633.293 RON | 407.360 RON | 195.206 RON | 225.933 RON | 246.679 RON | 0 RON | 246.679 RON | 196.779 RON | 49.900 RON | 47.821 RON | 15.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 730.149 RON | 730.467 RON | 653.815 RON | 64.244 RON | 76.652 RON | 306.015 RON | 118.864 RON | 187.151 RON | 206.675 RON | 103.943 RON | 76.703 RON | 16.204 RON | 0 RON | 4.603 RON | 1 |
| 2025 | 529.944 RON | 529.954 RON | 651.138 RON | −132.407 RON | −121.184 RON | 882.240 RON | 91.225 RON | 791.015 RON | 74.268 RON | 807.972 RON | 534.854 RON | 51.028 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUȚU ȘTEFAN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−132.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
529,9 K RON
Rezultat Net 2025
−132,4 K RON
Total Active 2025
882,2 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 633,3 K RON | 730,1 K RON | 529,9 K RON |
| Venituri totale | 16,9 K RON | 633,3 K RON | 730,5 K RON | 530,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,3 K RON | 407,4 K RON | 653,8 K RON | 651,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 195,2 K RON | 64,2 K RON | −132,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 886,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate91,2 K RON (10.3%)
Active circulante791,0 K RON (89.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534,9 K RON
Creanțe51,0 K RON
Numerar205,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,99 |
| Durata stocaj (zile) | 368 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,9%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 110 RON | 1,7 K RON | 6,5% |
| 2023 | 49,9 K RON | 246,7 K RON | 20,2% |
| 2024 | 103,9 K RON | 306,0 K RON | 34,0% |
| 2025 | 808,0 K RON | 882,2 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,9 K RON | 633,3 K RON | 730,1 K RON | 529,9 K RON | ▼ 27,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 195,2 K RON | 64,2 K RON | −132,4 K RON | ▼ 306,1% |
| Total active | 1,7 K RON | 246,7 K RON | 306,0 K RON | 882,2 K RON | ▲ 188,3% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 196,8 K RON | 206,7 K RON | 74,3 K RON | ▼ 64,1% |
| Datorii totale | 110 RON | 49,9 K RON | 103,9 K RON | 808,0 K RON | ▲ 677,3% |
| Lichiditate curentă | 15,30 | 4,94 | 1,80 | 0,98 | ▼ 45,6% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | 30,82 | 8,80 | -24,99 | ▼ 384,0% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 77 | 23 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 886,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.