MONTERIAT 2016 SRL
CUI: 32101810
J13/1788/2013
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32101810
Cod înmatriculare
J13/1788/2013
EUID
ROONRC.J13/1788/2013
Data înmatriculării
2013-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, MIHAIL EMINESCU, 20, 905350, camera 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Număr:
20
Cod poștal:
905350
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.058.472 RON | 3.777.126 RON | 3.398.300 RON | 348.219 RON | 378.826 RON | 3.286.678 RON | 2.501.354 RON | 785.324 RON | 1.546.744 RON | 1.739.934 RON | 4.281 RON | 330.601 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 2.544.573 RON | 3.154.849 RON | 2.864.424 RON | 271.465 RON | 290.425 RON | 5.671.918 RON | 4.182.327 RON | 1.489.591 RON | 1.818.209 RON | 3.853.709 RON | 517 RON | 692.483 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.793.510 RON | 3.459.247 RON | 3.538.053 RON | −100.297 RON | −78.806 RON | 6.707.430 RON | 5.730.874 RON | 976.556 RON | 1.717.912 RON | 4.989.518 RON | 81.223 RON | 823.898 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.083.164 RON | 3.084.076 RON | 2.650.854 RON | 403.931 RON | 433.222 RON | 6.420.561 RON | 5.694.097 RON | 726.464 RON | 2.121.843 RON | 4.298.718 RON | 37.612 RON | 498.732 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 2.395.145 RON | 2.396.371 RON | 1.832.062 RON | 543.703 RON | 564.309 RON | 9.069.383 RON | 8.875.788 RON | 193.595 RON | 2.665.546 RON | 6.403.837 RON | 41.145 RON | 41.698 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.997.029 RON | 2.162.583 RON | 1.708.737 RON | 401.211 RON | 453.846 RON | 8.838.341 RON | 8.746.314 RON | 92.027 RON | 3.066.758 RON | 5.772.910 RON | 15.130 RON | 8.067 RON | 0 RON | 1.327 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA ANDREEA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,00 M RON
Rezultat Net 2024
401,2 K RON
Total Active 2024
8,84 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 2,54 M RON | 2,79 M RON | 3,08 M RON | 2,40 M RON | 2,00 M RON |
| Venituri totale | 3,78 M RON | 3,15 M RON | 3,46 M RON | 3,08 M RON | 2,40 M RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,40 M RON | 2,86 M RON | 3,54 M RON | 2,65 M RON | 1,83 M RON | 1,71 M RON |
| Rezultat net | 348,2 K RON | 271,5 K RON | −100,3 K RON | 403,9 K RON | 543,7 K RON | 401,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,75 M RON (99%)
Active circulante92,0 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe8,1 K RON
Numerar68,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,99 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 247,56 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,7%
Marjă netă
20,1%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,74 M RON | 3,29 M RON | 52,9% |
| 2020 | 3,85 M RON | 5,67 M RON | 67,9% |
| 2021 | 4,99 M RON | 6,71 M RON | 74,4% |
| 2022 | 4,30 M RON | 6,42 M RON | 67,0% |
| 2023 | 6,40 M RON | 9,07 M RON | 70,6% |
| 2024 | 5,77 M RON | 8,84 M RON | 65,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 2,54 M RON | 2,79 M RON | 3,08 M RON | 2,40 M RON | 2,00 M RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | 348,2 K RON | 271,5 K RON | −100,3 K RON | 403,9 K RON | 543,7 K RON | 401,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Total active | 3,29 M RON | 5,67 M RON | 6,71 M RON | 6,42 M RON | 9,07 M RON | 8,84 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 1,55 M RON | 1,82 M RON | 1,72 M RON | 2,12 M RON | 2,67 M RON | 3,07 M RON | ▲ 15,1% |
| Datorii totale | 1,74 M RON | 3,85 M RON | 4,99 M RON | 4,30 M RON | 6,40 M RON | 5,77 M RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,39 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,02 | ▼ 47,4% |
| Marjă netă (%) | 11,39 | 10,67 | -3,59 | 13,10 | 22,70 | 20,09 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 60 | 53 | 32 | 68 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (401,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.