Publicitate

Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum

AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL

CUI: 26249561 J2009002702130 SRL Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26249561

Cod înmatriculare J2009002702130

EUID ROONRC.J2009002702130

Data înmatriculării 2009-12-21

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 17 ani

Salariați (2025) 44 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 900001, Sat Vacanta, Zona Bowling, birou nr.1

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa

Stradă: MAMAIA

Cod poștal: 900001

Completare adresă: Sat Vacanta, Zona Bowling, birou nr.1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	7.904.000 RON	7.237.297 RON	7.064.568 RON	160.976 RON	172.729 RON	16.463.890 RON	16.364.055 RON	99.835 RON	9.417.103 RON	7.046.763 RON	44.198 RON	43.239 RON	24 RON	0 RON	52
2020	7.593.131 RON	7.622.856 RON	7.526.518 RON	80.924 RON	96.338 RON	17.273.792 RON	16.783.550 RON	490.242 RON	8.753.446 RON	8.520.346 RON	28.515 RON	227.423 RON	0 RON	0 RON	36
2021	14.654.020 RON	12.373.735 RON	10.547.403 RON	1.860.336 RON	1.826.332 RON	31.076.500 RON	29.744.633 RON	1.331.867 RON	10.532.858 RON	20.543.642 RON	266.654 RON	935.167 RON	0 RON	0 RON	47
2022	24.341.691 RON	24.746.133 RON	11.168.601 RON	13.484.754 RON	13.577.532 RON	41.993.728 RON	28.839.559 RON	13.154.169 RON	28.063.646 RON	13.932.627 RON	96.179 RON	12.500.760 RON	0 RON	2.545 RON	41
2023	25.108.520 RON	38.308.605 RON	25.337.215 RON	12.773.419 RON	12.971.390 RON	41.562.160 RON	16.099.477 RON	25.462.683 RON	35.487.435 RON	5.679.595 RON	168.092 RON	25.001.634 RON	401.919 RON	6.789 RON	42
2024	20.147.185 RON	20.588.250 RON	12.737.720 RON	7.307.975 RON	7.850.530 RON	40.518.460 RON	15.565.467 RON	24.952.993 RON	37.299.496 RON	2.885.511 RON	130.839 RON	24.107.275 RON	347.728 RON	14.275 RON	41
2025	32.188.370 RON	32.877.601 RON	16.562.216 RON	16.143.637 RON	16.315.385 RON	43.444.506 RON	15.539.447 RON	27.905.059 RON	34.578.470 RON	8.598.251 RON	899.591 RON	25.702.259 RON	293.536 RON	25.751 RON	44

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PUFLEANU DAN

administrator

Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Lideri din domeniu

Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

M.W.IMPORT EXPORT SRL — 7.4% cotă de piață (90.079.081 RON)
SC COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE SRL — 5.1% cotă de piață (61.872.455 RON)
PERLA MAJESTIC SA — 4.1% cotă de piață (50.113.715 RON)
COMPLEX HOTELIER STEAUA DE MARE OLIMP S.R.L. — 2.7% cotă de piață (32.574.324 RON)
ALFA TRAINING SRL — 2.6% cotă de piață (32.216.619 RON)
AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL — 2.6% cotă de piață (32.188.370 RON)
STOP SRL — 2.5% cotă de piață (30.390.924 RON)
UNIVERSAL MANGALIA S.R.L. — 2.0% cotă de piață (24.414.686 RON)
HAGI SPORT SRL — 2.0% cotă de piață (24.015.696 RON)
MERSIN TURISM SRL — 1.7% cotă de piață (20.637.191 RON)
Alte 444 companii din domeniu — 67.2% cotă de piață

Top format din 454 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

32,19 M RON

Rezultat Net 2025

16,14 M RON

Total Active 2025

43,44 M RON

Scor Bonitate

95/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	7,90 M RON	7,59 M RON	14,65 M RON	24,34 M RON	25,11 M RON	20,15 M RON	32,19 M RON
Venituri totale	7,24 M RON	7,62 M RON	12,37 M RON	24,75 M RON	38,31 M RON	20,59 M RON	32,88 M RON
Cheltuieli totale	7,06 M RON	7,53 M RON	10,55 M RON	11,17 M RON	25,34 M RON	12,74 M RON	16,56 M RON
Rezultat net	161,0 K RON	80,9 K RON	1,86 M RON	13,48 M RON	12,77 M RON	7,31 M RON	16,14 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,34 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	3,25	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	3,14	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,15	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	5,05	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,54 M RON (35.8%)

Active circulante27,91 M RON (64.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri899,6 K RON

Creanțe25,70 M RON

Numerar1,30 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	35,78
Durata stocaj (zile)	10
Rotație creanțe (ori/an)	1,25
Durata încasare (zile)	292

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

50,7%

Marjă netă

50,2%

ROA

37,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	7,05 M RON	16,46 M RON	42,8%
2020	8,52 M RON	17,27 M RON	49,3%
2021	20,54 M RON	31,08 M RON	66,1%
2022	13,93 M RON	41,99 M RON	33,2%
2023	5,68 M RON	41,56 M RON	13,7%
2024	2,89 M RON	40,52 M RON	7,1%
2025	8,60 M RON	43,44 M RON	19,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	7,90 M RON	7,59 M RON	14,65 M RON	24,34 M RON	25,11 M RON	20,15 M RON	32,19 M RON	▲ 59,8%
Rezultat net	161,0 K RON	80,9 K RON	1,86 M RON	13,48 M RON	12,77 M RON	7,31 M RON	16,14 M RON	▲ 120,9%
Total active	16,46 M RON	17,27 M RON	31,08 M RON	41,99 M RON	41,56 M RON	40,52 M RON	43,44 M RON	▲ 7,2%
Capitaluri proprii	9,42 M RON	8,75 M RON	10,53 M RON	28,06 M RON	35,49 M RON	37,30 M RON	34,58 M RON	▼ 7,3%
Datorii totale	7,05 M RON	8,52 M RON	20,54 M RON	13,93 M RON	5,68 M RON	2,89 M RON	8,60 M RON	▲ 198,0%
Lichiditate curentă	0,01	0,06	0,06	0,94	4,48	8,65	3,25	▼ 62,5%
Marjă netă (%)	2,04	1,07	12,70	55,40	50,87	36,27	50,15	▲ 38,3%
Scor bonitate	55	55	73	83	95	87	95	▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,14 M RON).
•Lichiditate curentă bună (3.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,34 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.