AQUA GEOTERMA RESOURCE SRL
CUI: 26249561
J2009002702130
SRL
Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26249561
Cod înmatriculare
J2009002702130
EUID
ROONRC.J2009002702130
Data înmatriculării
2009-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
41 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 900001, Sat Vacanta, Zona Bowling, birou nr.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa
Stradă:
MAMAIA
Cod poștal:
900001
Completare adresă:
Sat Vacanta, Zona Bowling, birou nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.904.000 RON | 7.237.297 RON | 7.064.568 RON | 160.976 RON | 172.729 RON | 16.463.890 RON | 16.364.055 RON | 99.835 RON | 9.417.103 RON | 7.046.763 RON | 44.198 RON | 43.239 RON | 24 RON | 0 RON | 52 |
| 2020 | 7.593.131 RON | 7.622.856 RON | 7.526.518 RON | 80.924 RON | 96.338 RON | 17.273.792 RON | 16.783.550 RON | 490.242 RON | 8.753.446 RON | 8.520.346 RON | 28.515 RON | 227.423 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2021 | 14.654.020 RON | 12.373.735 RON | 10.547.403 RON | 1.860.336 RON | 1.826.332 RON | 31.076.500 RON | 29.744.633 RON | 1.331.867 RON | 10.532.858 RON | 20.543.642 RON | 266.654 RON | 935.167 RON | 0 RON | 0 RON | 47 |
| 2022 | 24.341.691 RON | 24.746.133 RON | 11.168.601 RON | 13.484.754 RON | 13.577.532 RON | 41.993.728 RON | 28.839.559 RON | 13.154.169 RON | 28.063.646 RON | 13.932.627 RON | 96.179 RON | 12.500.760 RON | 0 RON | 2.545 RON | 41 |
| 2023 | 25.108.520 RON | 38.308.605 RON | 25.337.215 RON | 12.773.419 RON | 12.971.390 RON | 41.562.160 RON | 16.099.477 RON | 25.462.683 RON | 35.487.435 RON | 5.679.595 RON | 168.092 RON | 25.001.634 RON | 401.919 RON | 6.789 RON | 42 |
| 2024 | 20.147.185 RON | 20.588.250 RON | 12.737.720 RON | 7.307.975 RON | 7.850.530 RON | 40.518.460 RON | 15.565.467 RON | 24.952.993 RON | 37.299.496 RON | 2.885.511 RON | 130.839 RON | 24.107.275 RON | 347.728 RON | 14.275 RON | 41 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUFLEANU DAN
administrator
MUN. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
20,15 M RON
Rezultat Net 2024
7,31 M RON
Total Active 2024
40,52 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,90 M RON | 7,59 M RON | 14,65 M RON | 24,34 M RON | 25,11 M RON | 20,15 M RON |
| Venituri totale | 7,24 M RON | 7,62 M RON | 12,37 M RON | 24,75 M RON | 38,31 M RON | 20,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,06 M RON | 7,53 M RON | 10,55 M RON | 11,17 M RON | 25,34 M RON | 12,74 M RON |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 80,9 K RON | 1,86 M RON | 13,48 M RON | 12,77 M RON | 7,31 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 14,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,57 M RON (38.4%)
Active circulante24,95 M RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130,8 K RON
Creanțe24,11 M RON
Numerar714,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 437 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
36,3%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,05 M RON | 16,46 M RON | 42,8% |
| 2020 | 8,52 M RON | 17,27 M RON | 49,3% |
| 2021 | 20,54 M RON | 31,08 M RON | 66,1% |
| 2022 | 13,93 M RON | 41,99 M RON | 33,2% |
| 2023 | 5,68 M RON | 41,56 M RON | 13,7% |
| 2024 | 2,89 M RON | 40,52 M RON | 7,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,90 M RON | 7,59 M RON | 14,65 M RON | 24,34 M RON | 25,11 M RON | 20,15 M RON | ▼ 19,8% |
| Rezultat net | 161,0 K RON | 80,9 K RON | 1,86 M RON | 13,48 M RON | 12,77 M RON | 7,31 M RON | ▼ 42,8% |
| Total active | 16,46 M RON | 17,27 M RON | 31,08 M RON | 41,99 M RON | 41,56 M RON | 40,52 M RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 9,42 M RON | 8,75 M RON | 10,53 M RON | 28,06 M RON | 35,49 M RON | 37,30 M RON | ▲ 5,1% |
| Datorii totale | 7,05 M RON | 8,52 M RON | 20,54 M RON | 13,93 M RON | 5,68 M RON | 2,89 M RON | ▼ 49,2% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,94 | 4,48 | 8,65 | ▲ 92,9% |
| Marjă netă (%) | 2,04 | 1,07 | 12,70 | 55,40 | 50,87 | 36,27 | ▼ 28,7% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | 73 | 83 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,31 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.