ADI & CĂTĂ MOTO S.R.L.

CUI: 42858280 J1/318/2023 SRL Alba, Sat Bubeşti, Comuna Arieşeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42858280
Cod înmatriculare J1/318/2023
EUID ROONRC.J1/318/2023
Data înmatriculării 2023-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Alba, Sat Bubeşti, Comuna Arieşeni, BUBEŞTI, 78, 517042

Țară: România
Județ: Alba
Localitate: Sat Bubeşti, Comuna Arieşeni
Stradă: BUBEŞTI
Număr: 78
Cod poștal: 517042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 62.415 RON 121.115 RON 136.359 RON −15.977 RON −15.244 RON 160.501 RON 136.534 RON 23.967 RON 27.001 RON 133.500 RON 0 RON 9.900 RON 0 RON 0 RON 0
2024 100.926 RON 190.926 RON 152.065 RON 31.178 RON 38.861 RON 119.246 RON 70.987 RON 48.259 RON 58.179 RON 61.067 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AVRAM IANCU-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
100,9 K RON
Rezultat Net 2024
31,2 K RON
Total Active 2024
119,2 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 62,4 K RON 100,9 K RON
Venituri totale 121,1 K RON 190,9 K RON
Cheltuieli totale 136,4 K RON 152,1 K RON
Rezultat net −16,0 K RON 31,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,79 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,79 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,79 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate71,0 K RON (59.5%)
Active circulante48,3 K RON (40.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar48,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
38,5%
Marjă netă
30,9%
ROA
26,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 133,5 K RON 160,5 K RON 83,2%
2024 61,1 K RON 119,2 K RON 51,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 62,4 K RON 100,9 K RON ▲ 61,7%
Rezultat net −16,0 K RON 31,2 K RON ▲ 295,1%
Total active 160,5 K RON 119,2 K RON ▼ 25,7%
Capitaluri proprii 27,0 K RON 58,2 K RON ▲ 115,5%
Datorii totale 133,5 K RON 61,1 K RON ▼ 54,3%
Lichiditate curentă 0,18 0,79 ▲ 340,3%
Marjă netă (%) -25,60 30,89 ▲ 220,7%
Scor bonitate 32 78 ▲ 143,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (31,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 139,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.