TRANSPORT TEHNOPLUS FACTORY S.R.L.

CUI: 46218446 J13/1847/2022 SRL Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46218446
Cod înmatriculare J13/1847/2022
EUID ROONRC.J13/1847/2022
Data înmatriculării 2022-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Sat Lazu, Comuna Agigea, GHEORGHE LAZĂR, 34, 907016

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Sat Lazu, Comuna Agigea
Stradă: GHEORGHE LAZĂR
Număr: 34
Cod poștal: 907016

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 30.842 RON 30.842 RON 20.907 RON 9.496 RON 9.935 RON 12.122 RON 0 RON 12.122 RON 9.696 RON 2.426 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 45.320 RON 45.330 RON 72.478 RON −27.299 RON −27.148 RON 12.278 RON 0 RON 12.278 RON −17.603 RON 29.881 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 64.205 RON 79.810 RON 67.131 RON 11.882 RON 12.679 RON 150 RON 0 RON 150 RON −5.721 RON 5.871 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA GHEORGHE
administrator
COM. ALIMAN, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu ridicata al autovehiculelor
  • Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−5.721 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 3914% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
64,2 K RON
Rezultat Net 2024
11,9 K RON
Total Active 2024
150 RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 30,8 K RON 45,3 K RON 64,2 K RON
Venituri totale 30,8 K RON 45,3 K RON 79,8 K RON
Cheltuieli totale 20,9 K RON 72,5 K RON 67,1 K RON
Rezultat net 9,5 K RON −27,3 K RON 11,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 80,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.721 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,03 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante150 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar150 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,8%
Marjă netă
18,5%
ROA
7.921,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,4 K RON 12,1 K RON 20,0%
2023 29,9 K RON 12,3 K RON 243,4%
2024 5,9 K RON 150 RON 3.914,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 30,8 K RON 45,3 K RON 64,2 K RON ▲ 41,7%
Rezultat net 9,5 K RON −27,3 K RON 11,9 K RON ▲ 143,5%
Total active 12,1 K RON 12,3 K RON 150 RON ▼ 98,8%
Capitaluri proprii 9,7 K RON −17,6 K RON −5,7 K RON ▲ 67,5%
Datorii totale 2,4 K RON 29,9 K RON 5,9 K RON ▼ 80,4%
Lichiditate curentă 5,00 0,41 0,03 ▼ 93,8%
Marjă netă (%) 30,79 -60,24 18,51 ▲ 130,7%
Scor bonitate 87 19 50 ▲ 163,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 3914% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.