N.G.M. COMPANY SRL
CUI: 8595079
J1996001799139
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8595079
Cod înmatriculare
J1996001799139
EUID
ROONRC.J1996001799139
Data înmatriculării
1996-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
38 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PLATFORMEI, 1, 905700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
PLATFORMEI
Număr:
1
Cod poștal:
905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.531.696 RON | 10.040.339 RON | 9.531.350 RON | 450.207 RON | 508.989 RON | 13.802.444 RON | 2.360.894 RON | 11.441.550 RON | 2.696.090 RON | 9.392.345 RON | 7.141.075 RON | 2.855.943 RON | 2.574.932 RON | 860.923 RON | 85 |
| 2020 | 9.682.558 RON | 10.036.762 RON | 9.384.961 RON | 563.021 RON | 651.801 RON | 15.123.338 RON | 5.961.674 RON | 9.161.664 RON | 2.578.181 RON | 12.406.317 RON | 8.378.868 RON | 636.570 RON | 138.840 RON | 0 RON | 84 |
| 2021 | 10.828.313 RON | 11.492.286 RON | 11.186.748 RON | 261.917 RON | 305.538 RON | 16.128.443 RON | 5.716.130 RON | 10.412.313 RON | 2.840.098 RON | 10.989.780 RON | 9.282.200 RON | 965.651 RON | 2.298.565 RON | 0 RON | 75 |
| 2022 | 11.623.533 RON | 12.764.633 RON | 12.344.452 RON | 366.597 RON | 420.181 RON | 16.433.075 RON | 6.365.368 RON | 10.067.707 RON | 2.944.778 RON | 11.684.441 RON | 8.295.137 RON | 536.863 RON | 1.803.856 RON | 0 RON | 80 |
| 2023 | 9.445.086 RON | 12.066.680 RON | 11.964.513 RON | 89.828 RON | 102.167 RON | 10.372.604 RON | 5.951.973 RON | 4.420.631 RON | 3.033.996 RON | 7.338.608 RON | 4.164.109 RON | 132.790 RON | 0 RON | 0 RON | 57 |
| 2024 | 11.067.599 RON | 11.263.014 RON | 11.221.824 RON | 35.454 RON | 41.190 RON | 16.278.581 RON | 5.823.298 RON | 10.455.283 RON | 3.069.449 RON | 13.002.470 RON | 7.297.794 RON | 2.830.012 RON | 206.662 RON | 0 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORE NICULAI
administrator
Sat Ion Corvin, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
11,07 M RON
Rezultat Net 2024
35,5 K RON
Total Active 2024
16,28 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,53 M RON | 9,68 M RON | 10,83 M RON | 11,62 M RON | 9,45 M RON | 11,07 M RON |
| Venituri totale | 10,04 M RON | 10,04 M RON | 11,49 M RON | 12,76 M RON | 12,07 M RON | 11,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,53 M RON | 9,38 M RON | 11,19 M RON | 12,34 M RON | 11,96 M RON | 11,22 M RON |
| Rezultat net | 450,2 K RON | 563,0 K RON | 261,9 K RON | 366,6 K RON | 89,8 K RON | 35,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 11,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,82 M RON (35.8%)
Active circulante10,46 M RON (64.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,30 M RON
Creanțe2,83 M RON
Numerar327,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,52 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,39 M RON | 13,80 M RON | 68,1% |
| 2020 | 12,41 M RON | 15,12 M RON | 82,0% |
| 2021 | 10,99 M RON | 16,13 M RON | 68,1% |
| 2022 | 11,68 M RON | 16,43 M RON | 71,1% |
| 2023 | 7,34 M RON | 10,37 M RON | 70,8% |
| 2024 | 13,00 M RON | 16,28 M RON | 79,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,53 M RON | 9,68 M RON | 10,83 M RON | 11,62 M RON | 9,45 M RON | 11,07 M RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 450,2 K RON | 563,0 K RON | 261,9 K RON | 366,6 K RON | 89,8 K RON | 35,5 K RON | ▼ 60,5% |
| Total active | 13,80 M RON | 15,12 M RON | 16,13 M RON | 16,43 M RON | 10,37 M RON | 16,28 M RON | ▲ 56,9% |
| Capitaluri proprii | 2,70 M RON | 2,58 M RON | 2,84 M RON | 2,94 M RON | 3,03 M RON | 3,07 M RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 9,39 M RON | 12,41 M RON | 10,99 M RON | 11,68 M RON | 7,34 M RON | 13,00 M RON | ▲ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 0,74 | 0,95 | 0,86 | 0,60 | 0,80 | ▲ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 4,72 | 5,81 | 2,42 | 3,15 | 0,95 | 0,32 | ▼ 66,3% |
| Scor bonitate | 57 | 55 | 58 | 58 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 11,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.