FIRST DEAL CONCEPT SRL
CUI: 30607870
J13/1872/2012
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30607870
Cod înmatriculare
J13/1872/2012
EUID
ROONRC.J13/1872/2012
Data înmatriculării
2012-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BĂRĂGAN, 23, 900272, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BĂRĂGAN
Număr:
23
Cod poștal:
900272
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.100 RON | 55.455 RON | 95.783 RON | −41.192 RON | −40.328 RON | 70.522 RON | 131 RON | 70.391 RON | −281.068 RON | 351.590 RON | 343 RON | 68.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 20.310 RON | −20.310 RON | −20.310 RON | 1.690 RON | 131 RON | 1.559 RON | −301.378 RON | 303.068 RON | 343 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 600 RON | −600 RON | −600 RON | 1.631 RON | 131 RON | 1.500 RON | −301.978 RON | 303.609 RON | 343 RON | 1.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 787 RON | −787 RON | −787 RON | 1.713 RON | 0 RON | 1.713 RON | −302.765 RON | 304.478 RON | 343 RON | 1.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 824 RON | −824 RON | −824 RON | 1.889 RON | 0 RON | 1.889 RON | −303.589 RON | 305.478 RON | 343 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.137 RON | −1.137 RON | −1.137 RON | 1.148 RON | 0 RON | 1.148 RON | −304.725 RON | 305.873 RON | 0 RON | 934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN MARIUS LAURENȚIU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Alte servicii de cazare
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−304.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 26644% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,1 K RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 95,8 K RON | 20,3 K RON | 600 RON | 787 RON | 824 RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −20,3 K RON | −600 RON | −787 RON | −824 RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −15,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−304.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe934 RON
Numerar214 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-99,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 351,6 K RON | 70,5 K RON | 498,6% |
| 2020 | 303,1 K RON | 1,7 K RON | 17.933,0% |
| 2021 | 303,6 K RON | 1,6 K RON | 18.614,9% |
| 2022 | 304,5 K RON | 1,7 K RON | 17.774,6% |
| 2023 | 305,5 K RON | 1,9 K RON | 16.171,4% |
| 2024 | 305,9 K RON | 1,1 K RON | 26.644,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −41,2 K RON | −20,3 K RON | −600 RON | −787 RON | −824 RON | −1,1 K RON | ▼ 38,0% |
| Total active | 70,5 K RON | 1,7 K RON | 1,6 K RON | 1,7 K RON | 1,9 K RON | 1,1 K RON | ▼ 39,2% |
| Capitaluri proprii | −281,1 K RON | −301,4 K RON | −302,0 K RON | −302,8 K RON | −303,6 K RON | −304,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 351,6 K RON | 303,1 K RON | 303,6 K RON | 304,5 K RON | 305,5 K RON | 305,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | -91,33 | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 26644% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.