ARGO CAFE SRL
CUI: 34055787
J2015000184139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34055787
Cod înmatriculare
J2015000184139
EUID
ROONRC.J2015000184139
Data înmatriculării
2015-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ARGOS, 7, 6, 29, STATIUNEA MAMAIA
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ARGOS
Număr:
7
Etaj:
6
Apartament:
29
Completare adresă:
STATIUNEA MAMAIA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 217.248 RON | 217.248 RON | 289.224 RON | −74.205 RON | −71.976 RON | 15.531 RON | 5.750 RON | 9.781 RON | −59.951 RON | 75.482 RON | 3.810 RON | 4.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 485.637 RON | 485.641 RON | 328.414 RON | 153.337 RON | 157.227 RON | 158.721 RON | 3.031 RON | 155.690 RON | 93.386 RON | 65.335 RON | 19.301 RON | 11.245 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 490.947 RON | 490.948 RON | 422.537 RON | 63.502 RON | 68.411 RON | 175.462 RON | 17.438 RON | 158.024 RON | 129.521 RON | 47.412 RON | 21.015 RON | 7.749 RON | 0 RON | 1.471 RON | 3 |
| 2022 | 1.136.670 RON | 1.147.443 RON | 735.303 RON | 402.554 RON | 412.140 RON | 690.751 RON | 24.448 RON | 666.303 RON | 408.477 RON | 282.274 RON | 142.623 RON | 354.617 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.801.365 RON | 3.801.386 RON | 2.827.517 RON | 935.855 RON | 973.869 RON | 1.551.270 RON | 371.832 RON | 1.179.438 RON | 770.269 RON | 796.132 RON | 257.779 RON | 440.261 RON | 0 RON | 15.131 RON | 7 |
| 2024 | 7.082.336 RON | 7.124.356 RON | 6.268.519 RON | 714.600 RON | 855.837 RON | 1.549.436 RON | 595.905 RON | 953.531 RON | 710.244 RON | 1.277.856 RON | 216.881 RON | 369.297 RON | 0 RON | 438.664 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADĂSCĂLIȚEI BIANCA-DIANA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,08 M RON
Rezultat Net 2024
714,6 K RON
Total Active 2024
1,55 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,2 K RON | 485,6 K RON | 490,9 K RON | 1,14 M RON | 3,80 M RON | 7,08 M RON |
| Venituri totale | 217,2 K RON | 485,6 K RON | 490,9 K RON | 1,15 M RON | 3,80 M RON | 7,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 289,2 K RON | 328,4 K RON | 422,5 K RON | 735,3 K RON | 2,83 M RON | 6,27 M RON |
| Rezultat net | −74,2 K RON | 153,3 K RON | 63,5 K RON | 402,6 K RON | 935,9 K RON | 714,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate595,9 K RON (38.5%)
Active circulante953,5 K RON (61.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,9 K RON
Creanțe369,3 K RON
Numerar367,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,66 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,18 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
10,1%
ROA
46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,5 K RON | 15,5 K RON | 486,0% |
| 2020 | 65,3 K RON | 158,7 K RON | 41,2% |
| 2021 | 47,4 K RON | 175,5 K RON | 27,0% |
| 2022 | 282,3 K RON | 690,8 K RON | 40,9% |
| 2023 | 796,1 K RON | 1,55 M RON | 51,3% |
| 2024 | 1,28 M RON | 1,55 M RON | 82,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 217,2 K RON | 485,6 K RON | 490,9 K RON | 1,14 M RON | 3,80 M RON | 7,08 M RON | ▲ 86,3% |
| Rezultat net | −74,2 K RON | 153,3 K RON | 63,5 K RON | 402,6 K RON | 935,9 K RON | 714,6 K RON | ▼ 23,6% |
| Total active | 15,5 K RON | 158,7 K RON | 175,5 K RON | 690,8 K RON | 1,55 M RON | 1,55 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −60,0 K RON | 93,4 K RON | 129,5 K RON | 408,5 K RON | 770,3 K RON | 710,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 65,3 K RON | 47,4 K RON | 282,3 K RON | 796,1 K RON | 1,28 M RON | ▲ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 2,38 | 3,33 | 2,36 | 1,48 | 0,75 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | -34,16 | 31,57 | 12,93 | 35,42 | 24,62 | 10,09 | ▼ 59,0% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 87 | 95 | 80 | 65 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (714,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.