DITECH MARINE SERVICES SRL
CUI: 17154756
J13/191/2005
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17154756
Cod înmatriculare
J13/191/2005
EUID
ROONRC.J13/191/2005
Data înmatriculării
2005-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, PESCARILOR, 36, BM14, E, 2, 51, 900559
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
PESCARILOR
Număr:
36
Bloc:
BM14
Scară:
E
Etaj:
2
Apartament:
51
Cod poștal:
900559
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.136.501 RON | 1.141.823 RON | 461.360 RON | 669.056 RON | 680.463 RON | 796.547 RON | 302.574 RON | 493.973 RON | 669.862 RON | 126.685 RON | 5.122 RON | 115.995 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.121.577 RON | 1.141.173 RON | 404.616 RON | 725.228 RON | 736.557 RON | 905.522 RON | 250.384 RON | 655.138 RON | 726.035 RON | 179.487 RON | 30 RON | 417.672 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 824.757 RON | 834.162 RON | 615.869 RON | 210.000 RON | 218.293 RON | 519.313 RON | 186.947 RON | 332.366 RON | 217.059 RON | 302.254 RON | 30 RON | 159.963 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 745.803 RON | 757.786 RON | 484.295 RON | 266.033 RON | 273.491 RON | 684.264 RON | 123.285 RON | 560.979 RON | 273.092 RON | 411.172 RON | 0 RON | 174.288 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.560.834 RON | 1.561.330 RON | 638.924 RON | 906.793 RON | 922.406 RON | 1.777.496 RON | 71.880 RON | 1.705.616 RON | 907.598 RON | 869.898 RON | 0 RON | 1.529.280 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 815.274 RON | 864.610 RON | 471.131 RON | 369.559 RON | 393.479 RON | 397.317 RON | 24.620 RON | 372.697 RON | 370.364 RON | 26.953 RON | 3.859 RON | 346.904 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN VALENTIN-IULIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
815,3 K RON
Rezultat Net 2024
369,6 K RON
Total Active 2024
397,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 824,8 K RON | 745,8 K RON | 1,56 M RON | 815,3 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 834,2 K RON | 757,8 K RON | 1,56 M RON | 864,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 461,4 K RON | 404,6 K RON | 615,9 K RON | 484,3 K RON | 638,9 K RON | 471,1 K RON |
| Rezultat net | 669,1 K RON | 725,2 K RON | 210,0 K RON | 266,0 K RON | 906,8 K RON | 369,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 997,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 14,74 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,6 K RON (6.2%)
Active circulante372,7 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe346,9 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 211,27 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,35 |
| Durata încasare (zile) | 155 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,3%
Marjă netă
45,3%
ROA
93,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 126,7 K RON | 796,5 K RON | 15,9% |
| 2020 | 179,5 K RON | 905,5 K RON | 19,8% |
| 2021 | 302,3 K RON | 519,3 K RON | 58,2% |
| 2022 | 411,2 K RON | 684,3 K RON | 60,1% |
| 2023 | 869,9 K RON | 1,78 M RON | 48,9% |
| 2024 | 27,0 K RON | 397,3 K RON | 6,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 824,8 K RON | 745,8 K RON | 1,56 M RON | 815,3 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | 669,1 K RON | 725,2 K RON | 210,0 K RON | 266,0 K RON | 906,8 K RON | 369,6 K RON | ▼ 59,2% |
| Total active | 796,5 K RON | 905,5 K RON | 519,3 K RON | 684,3 K RON | 1,78 M RON | 397,3 K RON | ▼ 77,6% |
| Capitaluri proprii | 669,9 K RON | 726,0 K RON | 217,1 K RON | 273,1 K RON | 907,6 K RON | 370,4 K RON | ▼ 59,2% |
| Datorii totale | 126,7 K RON | 179,5 K RON | 302,3 K RON | 411,2 K RON | 869,9 K RON | 27,0 K RON | ▼ 96,9% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 3,65 | 1,10 | 1,36 | 1,96 | 13,83 | ▲ 605,2% |
| Marjă netă (%) | 58,87 | 64,66 | 25,46 | 35,67 | 58,10 | 45,33 | ▼ 22,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 65 | 80 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (369,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (13.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 997,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.