MAGELLAN TOUR SRL
CUI: 13557772
J13/1953/2000
SRL
Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13557772
Cod înmatriculare
J13/1953/2000
EUID
ROONRC.J13/1953/2000
Data înmatriculării
2000-11-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Saturn, Municipiul Mangalia, Str. HENNY IGNATIE, 3, 8727
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Saturn, Municipiul Mangalia
Sector:
0
Stradă:
Str. HENNY IGNATIE
Număr:
3
Cod poștal:
8727
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 533.796 RON | 533.796 RON | 251.198 RON | 276.486 RON | 282.598 RON | 629.133 RON | 543.547 RON | 85.586 RON | 26.195 RON | 602.938 RON | 551 RON | 12.506 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 341.495 RON | 341.495 RON | 180.734 RON | 160.761 RON | 160.761 RON | 630.681 RON | 546.656 RON | 84.025 RON | 183.832 RON | 446.849 RON | 21.719 RON | 59.399 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 506.179 RON | 506.179 RON | 272.480 RON | 228.971 RON | 233.699 RON | 653.902 RON | 523.505 RON | 130.397 RON | 252.041 RON | 401.861 RON | 812 RON | 20.637 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 697.455 RON | 702.000 RON | 319.456 RON | 376.240 RON | 382.544 RON | 801.767 RON | 523.803 RON | 277.964 RON | 399.311 RON | 402.456 RON | 2.586 RON | 19.584 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 747.593 RON | 766.278 RON | 294.518 RON | 464.278 RON | 471.760 RON | 1.040.553 RON | 523.803 RON | 516.750 RON | 487.349 RON | 553.204 RON | 62.477 RON | 39.438 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 788.184 RON | 788.184 RON | 386.876 RON | 374.742 RON | 401.308 RON | 1.224.955 RON | 610.389 RON | 614.566 RON | 352.332 RON | 872.623 RON | 80.995 RON | 70.294 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 780.016 RON | 1.128.996 RON | 756.918 RON | 350.531 RON | 372.078 RON | 1.205.438 RON | 584.985 RON | 620.453 RON | 526.258 RON | 679.180 RON | 5.161 RON | 56.945 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU TICU
administrator
Comuna Cerţeşti, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
780,0 K RON
Rezultat Net 2025
350,5 K RON
Total Active 2025
1,21 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,8 K RON | 341,5 K RON | 506,2 K RON | 697,5 K RON | 747,6 K RON | 788,2 K RON | 780,0 K RON |
| Venituri totale | 533,8 K RON | 341,5 K RON | 506,2 K RON | 702,0 K RON | 766,3 K RON | 788,2 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 251,2 K RON | 180,7 K RON | 272,5 K RON | 319,5 K RON | 294,5 K RON | 386,9 K RON | 756,9 K RON |
| Rezultat net | 276,5 K RON | 160,8 K RON | 229,0 K RON | 376,2 K RON | 464,3 K RON | 374,7 K RON | 350,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 895,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,77 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate585,0 K RON (48.5%)
Active circulante620,5 K RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,2 K RON
Creanțe56,9 K RON
Numerar558,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,70 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,7%
Marjă netă
44,9%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 602,9 K RON | 629,1 K RON | 95,8% |
| 2020 | 446,8 K RON | 630,7 K RON | 70,9% |
| 2021 | 401,9 K RON | 653,9 K RON | 61,5% |
| 2022 | 402,5 K RON | 801,8 K RON | 50,2% |
| 2023 | 553,2 K RON | 1,04 M RON | 53,2% |
| 2024 | 872,6 K RON | 1,22 M RON | 71,2% |
| 2025 | 679,2 K RON | 1,21 M RON | 56,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,8 K RON | 341,5 K RON | 506,2 K RON | 697,5 K RON | 747,6 K RON | 788,2 K RON | 780,0 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 276,5 K RON | 160,8 K RON | 229,0 K RON | 376,2 K RON | 464,3 K RON | 374,7 K RON | 350,5 K RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 629,1 K RON | 630,7 K RON | 653,9 K RON | 801,8 K RON | 1,04 M RON | 1,22 M RON | 1,21 M RON | ▼ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 183,8 K RON | 252,0 K RON | 399,3 K RON | 487,3 K RON | 352,3 K RON | 526,3 K RON | ▲ 49,4% |
| Datorii totale | 602,9 K RON | 446,8 K RON | 401,9 K RON | 402,5 K RON | 553,2 K RON | 872,6 K RON | 679,2 K RON | ▼ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,19 | 0,32 | 0,69 | 0,93 | 0,70 | 0,91 | ▲ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 51,80 | 47,08 | 45,24 | 53,94 | 62,10 | 47,54 | 44,94 | ▼ 5,5% |
| Scor bonitate | 48 | 55 | 73 | 78 | 78 | 60 | 65 | ▲ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (350,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 895,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.