HEADTECH RENEWABLE S.R.L.

CUI: 45517350 J13/199/2022 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45517350
Cod înmatriculare J13/199/2022
EUID ROONRC.J13/199/2022
Data înmatriculării 2022-01-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, SALCÂMILOR, 20+20A, 900607

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: SALCÂMILOR
Număr: 20+20A
Cod poștal: 900607

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 4.617.986 RON 4.901.732 RON 1.526.849 RON 3.327.004 RON 3.374.883 RON 4.928.474 RON 177.052 RON 4.751.422 RON 3.327.204 RON 1.601.270 RON 0 RON 3.760.298 RON 0 RON 0 RON 15
2023 2.412.372 RON 2.425.750 RON 1.617.487 RON 784.118 RON 808.263 RON 894.592 RON 432.207 RON 462.385 RON 784.358 RON 110.234 RON 0 RON 390.423 RON 0 RON 0 RON 14
2024 7.354.329 RON 7.357.300 RON 3.814.295 RON 2.999.640 RON 3.543.005 RON 4.028.791 RON 1.209.531 RON 2.819.260 RON 2.999.880 RON 1.028.911 RON 0 RON 2.763.686 RON 0 RON 0 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

  • Repararea și întreținerea mașinilor
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Lucrări de instalații electrice
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
7,35 M RON
Rezultat Net 2024
3,00 M RON
Total Active 2024
4,03 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 4,62 M RON 2,41 M RON 7,35 M RON
Venituri totale 4,90 M RON 2,43 M RON 7,36 M RON
Cheltuieli totale 1,53 M RON 1,62 M RON 3,81 M RON
Rezultat net 3,33 M RON 784,1 K RON 3,00 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,53 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,74 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,74 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 3,92 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,21 M RON (30%)
Active circulante2,82 M RON (70%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,76 M RON
Numerar55,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,66
Durata încasare (zile) 137

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
48,2%
Marjă netă
40,8%
ROA
74,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,60 M RON 4,93 M RON 32,5%
2023 110,2 K RON 894,6 K RON 12,3%
2024 1,03 M RON 4,03 M RON 25,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,62 M RON 2,41 M RON 7,35 M RON ▲ 204,9%
Rezultat net 3,33 M RON 784,1 K RON 3,00 M RON ▲ 282,5%
Total active 4,93 M RON 894,6 K RON 4,03 M RON ▲ 350,3%
Capitaluri proprii 3,33 M RON 784,4 K RON 3,00 M RON ▲ 282,5%
Datorii totale 1,60 M RON 110,2 K RON 1,03 M RON ▲ 833,4%
Lichiditate curentă 2,97 4,19 2,74 ▼ 34,7%
Marjă netă (%) 72,04 32,50 40,79 ▲ 25,5%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,00 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.74), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,53 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.