ICEBERG TOTAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MIRCEA CEL BĂTRÂN, 137, A, PARTER, 1, 900592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102.033 RON | 102.033 RON | 85.665 RON | 15.367 RON | 16.368 RON | 84.515 RON | 0 RON | 84.515 RON | 15.567 RON | 68.948 RON | 0 RON | 15.230 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 240.286 RON | 240.286 RON | 226.734 RON | 11.577 RON | 13.552 RON | 99.507 RON | 0 RON | 99.507 RON | 20.177 RON | 79.330 RON | 0 RON | 41.185 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 240,3 K RON |
| Venituri totale | 102,0 K RON | 240,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 226,7 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,83 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68,9 K RON | 84,5 K RON | 81,6% |
| 2025 | 79,3 K RON | 99,5 K RON | 79,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,0 K RON | 240,3 K RON | ▲ 135,5% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 11,6 K RON | ▼ 24,7% |
| Total active | 84,5 K RON | 99,5 K RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 20,2 K RON | ▲ 29,6% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 79,3 K RON | ▲ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 1,25 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 15,06 | 4,82 | ▼ 68,0% |
| Scor bonitate | 67 | 65 | ▼ 3,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.