AYAN CO. S.R.L.

CUI: 50324569 J13/2157/2024 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 50324569
Cod înmatriculare J13/2157/2024
EUID ROONRC.J13/2157/2024
Data înmatriculării 2024-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ALEXANDRU LĂPUŞNEANU, 161B, P, ZONA PIATA TOMIS III, CORP C1, LOTURILE 1-2, SPATIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: ALEXANDRU LĂPUŞNEANU
Număr: 161B
Etaj: P
Completare adresă: ZONA PIATA TOMIS III, CORP C1, LOTURILE 1-2, SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 69.188 RON 69.605 RON 79.977 RON −10.372 RON −10.372 RON 19.578 RON 0 RON 19.578 RON −10.172 RON 29.750 RON 10.187 RON 714 RON 0 RON 0 RON 2
2025 200.260 RON 202.006 RON 210.068 RON −8.062 RON −8.062 RON 14.098 RON 0 RON 14.098 RON −18.234 RON 32.332 RON 6.504 RON 4.594 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PATRAȘ CLAUDIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−18.234 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.062 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 229.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,3 K RON
Rezultat Net 2025
−8,1 K RON
Total Active 2025
14,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 69,2 K RON 200,3 K RON
Venituri totale 69,6 K RON 202,0 K RON
Cheltuieli totale 80,0 K RON 210,1 K RON
Rezultat net −10,4 K RON −8,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 331,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−18.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,44 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,44 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 30,79
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 43,59
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-57,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 29,8 K RON 19,6 K RON 152,0%
2025 32,3 K RON 14,1 K RON 229,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 69,2 K RON 200,3 K RON ▲ 189,4%
Rezultat net −10,4 K RON −8,1 K RON ▲ 22,3%
Total active 19,6 K RON 14,1 K RON ▼ 28,0%
Capitaluri proprii −10,2 K RON −18,2 K RON ▼ 79,3%
Datorii totale 29,8 K RON 32,3 K RON ▲ 8,7%
Lichiditate curentă 0,66 0,44 ▼ 33,7%
Marjă netă (%) -14,99 -4,03 ▲ 73,1%
Scor bonitate 24 27 ▲ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 331,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 229.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.