SEBIONRA CAFE S.R.L.

CUI: 46367006 J13/2206/2022 SRL Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46367006
Cod înmatriculare J13/2206/2022
EUID ROONRC.J13/2206/2022
Data înmatriculării 2022-06-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, CRĂIŢEI, 24, 4, 43, 905700

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă: CRĂIŢEI
Număr: 24
Etaj: 4
Apartament: 43
Cod poștal: 905700

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.382 RON 18.382 RON 47.235 RON −29.037 RON −28.853 RON 8.885 RON 6.576 RON 2.309 RON −31.220 RON 40.105 RON 2.030 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 21.877 RON 21.877 RON 19.162 RON 2.281 RON 2.715 RON 23.255 RON 17.257 RON 5.998 RON −28.939 RON 52.194 RON 3.639 RON 75 RON 0 RON 0 RON 0
2025 37.597 RON 37.610 RON 29.304 RON 6.985 RON 8.306 RON 20.590 RON 12.273 RON 8.317 RON −21.953 RON 42.543 RON 3.014 RON 82 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION MĂDĂLINA-IRINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.953 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 206.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
37,6 K RON
Rezultat Net 2025
7,0 K RON
Total Active 2025
20,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,4 K RON 21,9 K RON 37,6 K RON
Venituri totale 18,4 K RON 21,9 K RON 37,6 K RON
Cheltuieli totale 47,2 K RON 19,2 K RON 29,3 K RON
Rezultat net −29,0 K RON 2,3 K RON 7,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,20 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,48 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (59.6%)
Active circulante8,3 K RON (40.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Creanțe82 RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 12,47
Durata stocaj (zile) 29
Rotație creanțe (ori/an) 458,50
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,1%
Marjă netă
18,6%
ROA
33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,1 K RON 8,9 K RON 451,4%
2024 52,2 K RON 23,3 K RON 224,4%
2025 42,5 K RON 20,6 K RON 206,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,4 K RON 21,9 K RON 37,6 K RON ▲ 71,9%
Rezultat net −29,0 K RON 2,3 K RON 7,0 K RON ▲ 206,2%
Total active 8,9 K RON 23,3 K RON 20,6 K RON ▼ 11,5%
Capitaluri proprii −31,2 K RON −28,9 K RON −22,0 K RON ▲ 24,1%
Datorii totale 40,1 K RON 52,2 K RON 42,5 K RON ▼ 18,5%
Lichiditate curentă 0,06 0,11 0,20 ▲ 70,1%
Marjă netă (%) -157,96 10,43 18,58 ▲ 78,1%
Scor bonitate 19 55 55 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 206.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.