LIQUID DELTA SRL
CUI: 36576145
J13/2342/2016
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36576145
Cod înmatriculare
J13/2342/2016
EUID
ROONRC.J13/2342/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, DACIA, 40, 905200
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
DACIA
Număr:
40
Cod poștal:
905200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600.000 RON | 600.000 RON | 90.684 RON | 503.316 RON | 509.316 RON | 2.352.606 RON | 1.568.083 RON | 784.523 RON | 2.325.851 RON | 26.755 RON | 0 RON | 779.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 0 RON | 2.436.900 RON | 1.666.094 RON | 746.437 RON | 770.806 RON | 3.109.358 RON | 0 RON | 3.109.358 RON | 3.072.288 RON | 37.070 RON | 0 RON | 664.900 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 12.400 RON | 21.077 RON | 100.252 RON | −79.305 RON | −79.175 RON | 2.403.188 RON | 0 RON | 2.403.188 RON | 2.392.983 RON | 10.205 RON | 0 RON | 753 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 0 RON | 385 RON | 189.898 RON | −189.513 RON | −189.513 RON | 2.235.291 RON | 2.019.677 RON | 215.614 RON | 2.203.469 RON | 31.822 RON | 16.000 RON | 6.738 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 56.957 RON | 71.751 RON | 379.702 RON | −308.548 RON | −307.951 RON | 2.129.662 RON | 2.010.817 RON | 118.845 RON | 1.894.921 RON | 234.741 RON | 18.941 RON | 50.398 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 43.657 RON | 256.358 RON | −212.701 RON | −212.701 RON | 2.259.768 RON | 2.097.532 RON | 162.236 RON | 1.682.220 RON | 577.548 RON | 41.411 RON | 91.939 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BEJENARU ALEXANDRU
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea strugurilor
- Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Pregătirea seminţelor
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−212.701 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−212,7 K RON
Total Active 2024
2,26 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,0 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | 0 RON | 57,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 600,0 K RON | 2,44 M RON | 21,1 K RON | 385 RON | 71,8 K RON | 43,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 1,67 M RON | 100,3 K RON | 189,9 K RON | 379,7 K RON | 256,4 K RON |
| Rezultat net | 503,3 K RON | 746,4 K RON | −79,3 K RON | −189,5 K RON | −308,5 K RON | −212,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −172,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,10 M RON (92.8%)
Active circulante162,2 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,4 K RON
Creanțe91,9 K RON
Numerar28,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,8 K RON | 2,35 M RON | 1,1% |
| 2020 | 37,1 K RON | 3,11 M RON | 1,2% |
| 2021 | 10,2 K RON | 2,40 M RON | 0,4% |
| 2022 | 31,8 K RON | 2,24 M RON | 1,4% |
| 2023 | 234,7 K RON | 2,13 M RON | 11,0% |
| 2024 | 577,5 K RON | 2,26 M RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,0 K RON | 0 RON | 12,4 K RON | 0 RON | 57,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 503,3 K RON | 746,4 K RON | −79,3 K RON | −189,5 K RON | −308,5 K RON | −212,7 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 2,35 M RON | 3,11 M RON | 2,40 M RON | 2,24 M RON | 2,13 M RON | 2,26 M RON | ▲ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 2,33 M RON | 3,07 M RON | 2,39 M RON | 2,20 M RON | 1,89 M RON | 1,68 M RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 26,8 K RON | 37,1 K RON | 10,2 K RON | 31,8 K RON | 234,7 K RON | 577,5 K RON | ▲ 146,0% |
| Lichiditate curentă | 29,32 | 83,88 | 235,49 | 6,78 | 0,51 | 0,28 | ▼ 44,5% |
| Marjă netă (%) | 83,89 | – | -639,56 | – | -541,72 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 60 | 40 | 45 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.