MOCA TRAVEL S.R.L.
CUI: 48470570
J13/2354/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48470570
Cod înmatriculare
J13/2354/2023
EUID
ROONRC.J13/2354/2023
Data înmatriculării
2023-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BRAZDEI, 22B, 2, 6, 900014
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BRAZDEI
Număr:
22B
Etaj:
2
Apartament:
6
Cod poștal:
900014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.290 RON | 2.391 RON | 10.187 RON | −7.796 RON | −7.796 RON | 23.781 RON | 7.175 RON | 16.606 RON | 17.204 RON | 11.307 RON | 0 RON | 7.079 RON | 0 RON | 4.730 RON | 0 |
| 2024 | 150.749 RON | 150.916 RON | 27.783 RON | 107.951 RON | 123.133 RON | 454.059 RON | 3.075 RON | 450.984 RON | 125.155 RON | 329.107 RON | 0 RON | 396.743 RON | 0 RON | 203 RON | 0 |
| 2025 | 301.944 RON | 303.711 RON | 112.052 RON | 157.518 RON | 191.659 RON | 982.749 RON | 221.645 RON | 761.104 RON | 187.518 RON | 804.690 RON | 0 RON | 730.364 RON | 0 RON | 9.459 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIVU LAURA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
CAZACU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
301,9 K RON
Rezultat Net 2025
157,5 K RON
Total Active 2025
982,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 150,7 K RON | 301,9 K RON |
| Venituri totale | 2,4 K RON | 150,9 K RON | 303,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 27,8 K RON | 112,1 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 108,0 K RON | 157,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 451,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate221,6 K RON (22.6%)
Active circulante761,1 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe730,4 K RON
Numerar30,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,41 |
| Durata încasare (zile) | 883 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,5%
Marjă netă
52,2%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 11,3 K RON | 23,8 K RON | 47,6% |
| 2024 | 329,1 K RON | 454,1 K RON | 72,5% |
| 2025 | 804,7 K RON | 982,7 K RON | 81,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 150,7 K RON | 301,9 K RON | ▲ 100,3% |
| Rezultat net | −7,8 K RON | 108,0 K RON | 157,5 K RON | ▲ 45,9% |
| Total active | 23,8 K RON | 454,1 K RON | 982,7 K RON | ▲ 116,4% |
| Capitaluri proprii | 17,2 K RON | 125,2 K RON | 187,5 K RON | ▲ 49,8% |
| Datorii totale | 11,3 K RON | 329,1 K RON | 804,7 K RON | ▲ 144,5% |
| Lichiditate curentă | 1,47 | 1,37 | 0,95 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | -340,44 | 71,61 | 52,17 | ▼ 27,1% |
| Scor bonitate | 54 | 75 | 68 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 451,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.