AQUAMAR TRAVEL S.R.L.
CUI: 47724891
J2023000709131
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47724891
Cod înmatriculare
J2023000709131
EUID
ROONRC.J2023000709131
Data înmatriculării
2023-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MAMAIA NORD, 32A, 8, 905700, CONSTRUCTIA C1, ETAJ POD.
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MAMAIA NORD
Număr:
32A
Apartament:
8
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1, ETAJ POD.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 487.273 RON | 489.222 RON | 481.980 RON | 2.367 RON | 7.242 RON | 109.275 RON | 0 RON | 109.275 RON | 2.567 RON | 114.093 RON | 0 RON | 93.234 RON | 0 RON | 7.385 RON | 1 |
| 2024 | 933.107 RON | 950.891 RON | 871.796 RON | 68.354 RON | 79.095 RON | 143.441 RON | 0 RON | 143.441 RON | 71.703 RON | 71.738 RON | 0 RON | 38.043 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.497.922 RON | 1.557.795 RON | 1.586.514 RON | −28.719 RON | −28.719 RON | 315.246 RON | 0 RON | 315.246 RON | 17.760 RON | 297.486 RON | 0 RON | 280.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHAIL MARIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−28.719 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,50 M RON
Rezultat Net 2025
−28,7 K RON
Total Active 2025
315,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,3 K RON | 933,1 K RON | 1,50 M RON |
| Venituri totale | 489,2 K RON | 950,9 K RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 482,0 K RON | 871,8 K RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 68,4 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante315,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe280,1 K RON
Numerar35,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,35 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 114,1 K RON | 109,3 K RON | 104,4% |
| 2024 | 71,7 K RON | 143,4 K RON | 50,0% |
| 2025 | 297,5 K RON | 315,2 K RON | 94,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,3 K RON | 933,1 K RON | 1,50 M RON | ▲ 60,5% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 68,4 K RON | −28,7 K RON | ▼ 142,0% |
| Total active | 109,3 K RON | 143,4 K RON | 315,2 K RON | ▲ 119,8% |
| Capitaluri proprii | 2,6 K RON | 71,7 K RON | 17,8 K RON | ▼ 75,2% |
| Datorii totale | 114,1 K RON | 71,7 K RON | 297,5 K RON | ▲ 314,7% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 2,00 | 1,06 | ▼ 47,0% |
| Marjă netă (%) | 0,49 | 7,33 | -1,92 | ▼ 126,2% |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.