TERMORAD REP SRL
CUI: 30854897
J13/2361/2012
SRL
Constanţa, Sat Potârnichea, Comuna Topraisar
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30854897
Cod înmatriculare
J13/2361/2012
EUID
ROONRC.J13/2361/2012
Data înmatriculării
2012-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Potârnichea, Comuna Topraisar, CRIZANTEMEI, 26, 907288
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Potârnichea, Comuna Topraisar
Stradă:
CRIZANTEMEI
Număr:
26
Cod poștal:
907288
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.470 RON | 70.470 RON | 48.070 RON | 21.694 RON | 22.400 RON | 163.744 RON | 1.825 RON | 161.919 RON | 97.003 RON | 66.741 RON | 1.515 RON | 1.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.880 RON | 68.880 RON | 49.648 RON | 18.600 RON | 19.232 RON | 181.906 RON | 873 RON | 181.033 RON | 115.088 RON | 66.818 RON | 1.090 RON | 3.710 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 96.185 RON | 96.185 RON | 52.729 RON | 42.590 RON | 43.456 RON | 223.966 RON | 394 RON | 223.572 RON | 157.577 RON | 66.389 RON | 2.193 RON | 910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 111.600 RON | 111.600 RON | 49.706 RON | 60.945 RON | 61.894 RON | 286.607 RON | 9.108 RON | 277.499 RON | 218.122 RON | 68.485 RON | 4.608 RON | 724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 154.650 RON | 154.651 RON | 75.844 RON | 77.290 RON | 78.807 RON | 110.079 RON | 7.102 RON | 102.977 RON | 76.375 RON | 33.704 RON | 1.297 RON | 73.659 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 186.600 RON | 186.600 RON | 93.784 RON | 91.173 RON | 92.816 RON | 116.265 RON | 7.489 RON | 108.776 RON | 102.599 RON | 13.666 RON | 7.729 RON | 47.959 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTEA ADELIN
administrator
Com. Somova, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
186,6 K RON
Rezultat Net 2024
91,2 K RON
Total Active 2024
116,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 68,9 K RON | 96,2 K RON | 111,6 K RON | 154,7 K RON | 186,6 K RON |
| Venituri totale | 70,5 K RON | 68,9 K RON | 96,2 K RON | 111,6 K RON | 154,7 K RON | 186,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 49,6 K RON | 52,7 K RON | 49,7 K RON | 75,8 K RON | 93,8 K RON |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 18,6 K RON | 42,6 K RON | 60,9 K RON | 77,3 K RON | 91,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 200,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (6.4%)
Active circulante108,8 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,7 K RON
Creanțe48,0 K RON
Numerar53,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,14 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,89 |
| Durata încasare (zile) | 94 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,7%
Marjă netă
48,9%
ROA
78,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 163,7 K RON | 40,8% |
| 2020 | 66,8 K RON | 181,9 K RON | 36,7% |
| 2021 | 66,4 K RON | 224,0 K RON | 29,6% |
| 2022 | 68,5 K RON | 286,6 K RON | 23,9% |
| 2023 | 33,7 K RON | 110,1 K RON | 30,6% |
| 2024 | 13,7 K RON | 116,3 K RON | 11,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 70,5 K RON | 68,9 K RON | 96,2 K RON | 111,6 K RON | 154,7 K RON | 186,6 K RON | ▲ 20,7% |
| Rezultat net | 21,7 K RON | 18,6 K RON | 42,6 K RON | 60,9 K RON | 77,3 K RON | 91,2 K RON | ▲ 18,0% |
| Total active | 163,7 K RON | 181,9 K RON | 224,0 K RON | 286,6 K RON | 110,1 K RON | 116,3 K RON | ▲ 5,6% |
| Capitaluri proprii | 97,0 K RON | 115,1 K RON | 157,6 K RON | 218,1 K RON | 76,4 K RON | 102,6 K RON | ▲ 34,3% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 66,8 K RON | 66,4 K RON | 68,5 K RON | 33,7 K RON | 13,7 K RON | ▼ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 2,71 | 3,37 | 4,05 | 3,06 | 7,96 | ▲ 160,5% |
| Marjă netă (%) | 30,78 | 27,00 | 44,28 | 54,61 | 49,98 | 48,86 | ▼ 2,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 100 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (91,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 200,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.