TERMO AMBIENT DESIGN SRL
CUI: 23140585
J13/243/2008
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23140585
Cod înmatriculare
J13/243/2008
EUID
ROONRC.J13/243/2008
Data înmatriculării
2008-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MĂLINULUI, 1, 905700, Lot 2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MĂLINULUI
Număr:
1
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
Lot 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.085.821 RON | 2.086.666 RON | 2.018.537 RON | 47.262 RON | 68.129 RON | 1.802.508 RON | 348.681 RON | 1.453.827 RON | 175.854 RON | 1.626.654 RON | 1.050.511 RON | 354.887 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 4.051.660 RON | 4.076.918 RON | 3.936.383 RON | 99.765 RON | 140.535 RON | 1.813.094 RON | 163.473 RON | 1.649.621 RON | 275.618 RON | 1.537.476 RON | 1.241.573 RON | 362.821 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 4.104.538 RON | 4.104.539 RON | 4.261.320 RON | −197.857 RON | −156.781 RON | 3.180.167 RON | 354.183 RON | 2.825.984 RON | 77.762 RON | 3.102.405 RON | 1.684.505 RON | 941.339 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 6.107.883 RON | 6.107.883 RON | 6.281.824 RON | −224.901 RON | −173.941 RON | 3.238.945 RON | 520.936 RON | 2.718.009 RON | 50.718 RON | 3.188.227 RON | 1.474.558 RON | 1.191.054 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.284.012 RON | 4.284.012 RON | 4.045.631 RON | 201.003 RON | 238.381 RON | 2.871.904 RON | 436.289 RON | 2.435.615 RON | 251.721 RON | 2.620.183 RON | 1.342.810 RON | 1.029.333 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 5.517.295 RON | 5.526.555 RON | 5.394.296 RON | 114.154 RON | 132.259 RON | 2.427.068 RON | 357.984 RON | 2.069.084 RON | 365.875 RON | 2.061.193 RON | 1.656.678 RON | 288.285 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 6.791.188 RON | 6.829.280 RON | 6.075.310 RON | 635.478 RON | 753.970 RON | 3.744.834 RON | 437.203 RON | 3.307.631 RON | 635.718 RON | 3.109.116 RON | 2.141.137 RON | 608.561 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMA CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 83% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,79 M RON
Rezultat Net 2025
635,5 K RON
Total Active 2025
3,74 M RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 4,05 M RON | 4,10 M RON | 6,11 M RON | 4,28 M RON | 5,52 M RON | 6,79 M RON |
| Venituri totale | 2,09 M RON | 4,08 M RON | 4,10 M RON | 6,11 M RON | 4,28 M RON | 5,53 M RON | 6,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 3,94 M RON | 4,26 M RON | 6,28 M RON | 4,05 M RON | 5,39 M RON | 6,08 M RON |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 99,8 K RON | −197,9 K RON | −224,9 K RON | 201,0 K RON | 114,2 K RON | 635,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate437,2 K RON (11.7%)
Active circulante3,31 M RON (88.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,14 M RON
Creanțe608,6 K RON
Numerar557,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,17 |
| Durata stocaj (zile) | 115 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,16 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,1%
Marjă netă
9,4%
ROA
17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,63 M RON | 1,80 M RON | 90,2% |
| 2020 | 1,54 M RON | 1,81 M RON | 84,8% |
| 2021 | 3,10 M RON | 3,18 M RON | 97,6% |
| 2022 | 3,19 M RON | 3,24 M RON | 98,4% |
| 2023 | 2,62 M RON | 2,87 M RON | 91,2% |
| 2024 | 2,06 M RON | 2,43 M RON | 84,9% |
| 2025 | 3,11 M RON | 3,74 M RON | 83,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 4,05 M RON | 4,10 M RON | 6,11 M RON | 4,28 M RON | 5,52 M RON | 6,79 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 47,3 K RON | 99,8 K RON | −197,9 K RON | −224,9 K RON | 201,0 K RON | 114,2 K RON | 635,5 K RON | ▲ 456,7% |
| Total active | 1,80 M RON | 1,81 M RON | 3,18 M RON | 3,24 M RON | 2,87 M RON | 2,43 M RON | 3,74 M RON | ▲ 54,3% |
| Capitaluri proprii | 175,9 K RON | 275,6 K RON | 77,8 K RON | 50,7 K RON | 251,7 K RON | 365,9 K RON | 635,7 K RON | ▲ 73,8% |
| Datorii totale | 1,63 M RON | 1,54 M RON | 3,10 M RON | 3,19 M RON | 2,62 M RON | 2,06 M RON | 3,11 M RON | ▲ 50,8% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,07 | 0,91 | 0,85 | 0,93 | 1,00 | 1,06 | ▲ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | 2,46 | -4,82 | -3,68 | 4,69 | 2,07 | 9,36 | ▲ 352,2% |
| Scor bonitate | 43 | 70 | 23 | 30 | 51 | 65 | 75 | ▲ 15,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (635,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 83% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.