BALMAR CHILL CAFFE SRL

CUI: 29313715 J13/2524/2011 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29313715

Cod înmatriculare J13/2524/2011

EUID ROONRC.J13/2524/2011

Data înmatriculării 2011-11-07

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2024) 8 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. UNIRII, 22B, PA1, 4, 18

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: Str. UNIRII

Număr: 22B

Bloc: PA1

Etaj: 4

Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	638.898 RON	728.196 RON	692.988 RON	28.388 RON	35.208 RON	403.386 RON	12.588 RON	390.798 RON	−25.555 RON	429.170 RON	41.470 RON	264.736 RON	229 RON	4
2020	706.039 RON	858.249 RON	641.318 RON	209.639 RON	216.931 RON	516.097 RON	19.420 RON	496.677 RON	184.083 RON	332.014 RON	39.766 RON	188.643 RON	0 RON	4
2021	781.177 RON	1.031.564 RON	817.453 RON	207.042 RON	214.111 RON	589.452 RON	32.361 RON	557.091 RON	327.968 RON	261.667 RON	30.481 RON	180.933 RON	183 RON	2
2022	794.195 RON	963.679 RON	888.926 RON	67.675 RON	74.753 RON	497.904 RON	35.677 RON	462.227 RON	279.205 RON	218.699 RON	5.979 RON	166.573 RON	0 RON	4
2023	772.025 RON	1.016.639 RON	973.312 RON	36.710 RON	43.327 RON	380.751 RON	287.148 RON	93.603 RON	152.872 RON	228.963 RON	31.038 RON	44.415 RON	1.084 RON	2
2024	1.918.108 RON	2.380.240 RON	2.169.015 RON	151.484 RON	211.225 RON	660.429 RON	106.148 RON	554.281 RON	151.964 RON	510.752 RON	114.987 RON	277.603 RON	2.287 RON	8

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BALABAN MARIUS

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Comerț cu amănuntul al băuturilor
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

1,92 M RON

Rezultat Net 2024

151,5 K RON

Total Active 2024

660,4 K RON

Scor Bonitate

75/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 75/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	638,9 K RON	706,0 K RON	781,2 K RON	794,2 K RON	772,0 K RON	1,92 M RON
Venituri totale	728,2 K RON	858,2 K RON	1,03 M RON	963,7 K RON	1,02 M RON	2,38 M RON
Cheltuieli totale	693,0 K RON	641,3 K RON	817,5 K RON	888,9 K RON	973,3 K RON	2,17 M RON
Rezultat net	28,4 K RON	209,6 K RON	207,0 K RON	67,7 K RON	36,7 K RON	151,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,60 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,09	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,86	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,29	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate106,1 K RON (16.1%)

Active circulante554,3 K RON (83.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri115,0 K RON

Creanțe277,6 K RON

Numerar161,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	16,68
Durata stocaj (zile)	22
Rotație creanțe (ori/an)	6,91
Durata încasare (zile)	53

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

11,0%

Marjă netă

7,9%

ROA

22,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	429,2 K RON	403,4 K RON	106,4%
2020	332,0 K RON	516,1 K RON	64,3%
2021	261,7 K RON	589,5 K RON	44,4%
2022	218,7 K RON	497,9 K RON	43,9%
2023	229,0 K RON	380,8 K RON	60,1%
2024	510,8 K RON	660,4 K RON	77,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	638,9 K RON	706,0 K RON	781,2 K RON	794,2 K RON	772,0 K RON	1,92 M RON	▲ 148,5%
Rezultat net	28,4 K RON	209,6 K RON	207,0 K RON	67,7 K RON	36,7 K RON	151,5 K RON	▲ 312,7%
Total active	403,4 K RON	516,1 K RON	589,5 K RON	497,9 K RON	380,8 K RON	660,4 K RON	▲ 73,5%
Capitaluri proprii	−25,6 K RON	184,1 K RON	328,0 K RON	279,2 K RON	152,9 K RON	152,0 K RON	▼ 0,6%
Datorii totale	429,2 K RON	332,0 K RON	261,7 K RON	218,7 K RON	229,0 K RON	510,8 K RON	▲ 123,1%
Lichiditate curentă	0,91	1,50	2,13	2,11	0,41	1,09	▲ 165,5%
Marjă netă (%)	4,44	29,69	26,50	8,52	4,76	7,90	▲ 66,0%
Scor bonitate	37	85	95	75	43	75	▲ 74,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (151,5 K RON).
•Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.