NEPTUN X ICE S.R.L.
CUI: 40449174
J13/255/2019
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40449174
Cod înmatriculare
J13/255/2019
EUID
ROONRC.J13/255/2019
Data înmatriculării
2019-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, ION MOVILA, 27, 905360, CAMERA NR.3
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Stradă:
ION MOVILA
Număr:
27
Cod poștal:
905360
Completare adresă:
CAMERA NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.148.718 RON | 3.225.647 RON | 1.335.819 RON | 1.858.297 RON | 1.889.828 RON | 1.948.232 RON | 202.261 RON | 1.745.971 RON | 1.858.497 RON | 89.735 RON | 349.969 RON | 1.331.046 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 655.341 RON | 701.234 RON | 682.090 RON | 12.098 RON | 19.144 RON | 461.542 RON | 184.698 RON | 276.844 RON | 456.542 RON | 5.000 RON | 66.787 RON | 64.544 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 202.216 RON | 220.726 RON | 140.323 RON | 78.523 RON | 80.403 RON | 555.914 RON | 421.433 RON | 134.481 RON | 535.065 RON | 20.849 RON | 63.194 RON | 30.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.710 RON | 419.503 RON | 374.326 RON | 42.250 RON | 45.177 RON | 440.330 RON | 368.197 RON | 72.133 RON | 437.316 RON | 3.014 RON | 37.034 RON | 3.880 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.649 RON | 341.749 RON | 378.069 RON | −38.300 RON | −36.320 RON | 550.506 RON | 503.865 RON | 46.641 RON | 399.015 RON | 151.491 RON | 26.919 RON | 5.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 129.164 RON | 197.592 RON | 318.059 RON | −120.467 RON | −120.467 RON | 440.550 RON | 389.310 RON | 51.240 RON | 278.548 RON | 162.002 RON | 12.182 RON | 24.196 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚĂ VLADIMIR-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea înghețatei
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−120.467 RON)
Cifra de Afaceri 2024
129,2 K RON
Rezultat Net 2024
−120,5 K RON
Total Active 2024
440,6 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 655,3 K RON | 202,2 K RON | 292,7 K RON | 217,6 K RON | 129,2 K RON |
| Venituri totale | 3,23 M RON | 701,2 K RON | 220,7 K RON | 419,5 K RON | 341,7 K RON | 197,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,34 M RON | 682,1 K RON | 140,3 K RON | 374,3 K RON | 378,1 K RON | 318,1 K RON |
| Rezultat net | 1,86 M RON | 12,1 K RON | 78,5 K RON | 42,3 K RON | −38,3 K RON | −120,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −857,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate389,3 K RON (88.4%)
Active circulante51,2 K RON (11.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,2 K RON
Creanțe24,2 K RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,60 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,34 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,3%
Marjă netă
-93,3%
ROA
-27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,7 K RON | 1,95 M RON | 4,6% |
| 2020 | 5,0 K RON | 461,5 K RON | 1,1% |
| 2021 | 20,8 K RON | 555,9 K RON | 3,8% |
| 2022 | 3,0 K RON | 440,3 K RON | 0,7% |
| 2023 | 151,5 K RON | 550,5 K RON | 27,5% |
| 2024 | 162,0 K RON | 440,6 K RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,15 M RON | 655,3 K RON | 202,2 K RON | 292,7 K RON | 217,6 K RON | 129,2 K RON | ▼ 40,7% |
| Rezultat net | 1,86 M RON | 12,1 K RON | 78,5 K RON | 42,3 K RON | −38,3 K RON | −120,5 K RON | ▼ 214,5% |
| Total active | 1,95 M RON | 461,5 K RON | 555,9 K RON | 440,3 K RON | 550,5 K RON | 440,6 K RON | ▼ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 1,86 M RON | 456,5 K RON | 535,1 K RON | 437,3 K RON | 399,0 K RON | 278,5 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 89,7 K RON | 5,0 K RON | 20,8 K RON | 3,0 K RON | 151,5 K RON | 162,0 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 19,46 | 55,37 | 6,45 | 23,93 | 0,31 | 0,32 | ▲ 2,7% |
| Marjă netă (%) | 59,02 | 1,85 | 38,83 | 14,43 | -17,60 | -93,27 | ▼ 429,9% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 87 | 95 | 35 | 42 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.