DGN-ROMAG SRL
CUI: 37990756
J13/2633/2017
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37990756
Cod înmatriculare
J13/2633/2017
EUID
ROONRC.J13/2633/2017
Data înmatriculării
2017-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MAMAIA, 135A-137
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 255.751 RON | 307.427 RON | 221.552 RON | 83.307 RON | 85.875 RON | 6.434.797 RON | 5.933.627 RON | 501.170 RON | 607.236 RON | 5.833.626 RON | 9 RON | 165.826 RON | 0 RON | 6.065 RON | 3 |
| 2020 | 338.688 RON | 399.949 RON | 389.474 RON | 7.082 RON | 10.475 RON | 27.097.768 RON | 25.203.008 RON | 1.894.760 RON | 612.701 RON | 26.441.099 RON | 0 RON | 431.908 RON | 49.702 RON | 5.734 RON | 3 |
| 2021 | 1.694.474 RON | 4.100.700 RON | 5.121.469 RON | −1.035.115 RON | −1.020.769 RON | 29.914.416 RON | 28.062.658 RON | 1.851.758 RON | −422.719 RON | 30.335.162 RON | 166.775 RON | 1.432.391 RON | 7.462 RON | 5.489 RON | 16 |
| 2022 | 1.652.652 RON | 8.179.898 RON | 9.595.622 RON | −1.422.188 RON | −1.415.724 RON | 40.753.848 RON | 37.458.868 RON | 3.294.980 RON | −1.846.826 RON | 42.598.234 RON | 609.279 RON | 2.496.861 RON | 8.055 RON | 5.615 RON | 14 |
| 2023 | 1.857.952 RON | 7.811.077 RON | 8.993.475 RON | −1.182.398 RON | −1.182.398 RON | 50.075.122 RON | 46.010.273 RON | 4.064.849 RON | −3.028.418 RON | 51.571.942 RON | 1.240.340 RON | 2.061.112 RON | 1.549.672 RON | 18.074 RON | 8 |
| 2024 | 2.390.939 RON | 5.418.507 RON | 6.015.282 RON | −596.775 RON | −596.775 RON | 56.756.729 RON | 53.009.364 RON | 3.747.365 RON | −3.625.193 RON | 59.002.958 RON | 1.023.950 RON | 2.237.223 RON | 1.438.039 RON | 59.075 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUȘU GEORGE
administrator
CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.625.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−596.775 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,39 M RON
Rezultat Net 2024
−596,8 K RON
Total Active 2024
56,76 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 338,7 K RON | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 307,4 K RON | 399,9 K RON | 4,10 M RON | 8,18 M RON | 7,81 M RON | 5,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 221,6 K RON | 389,5 K RON | 5,12 M RON | 9,60 M RON | 8,99 M RON | 6,02 M RON |
| Rezultat net | 83,3 K RON | 7,1 K RON | −1,04 M RON | −1,42 M RON | −1,18 M RON | −596,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.625.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,01 M RON (93.4%)
Active circulante3,75 M RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,02 M RON
Creanțe2,24 M RON
Numerar486,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,34 |
| Durata stocaj (zile) | 156 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,07 |
| Durata încasare (zile) | 342 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,0%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,83 M RON | 6,43 M RON | 90,7% |
| 2020 | 26,44 M RON | 27,10 M RON | 97,6% |
| 2021 | 30,34 M RON | 29,91 M RON | 101,4% |
| 2022 | 42,60 M RON | 40,75 M RON | 104,5% |
| 2023 | 51,57 M RON | 50,08 M RON | 103,0% |
| 2024 | 59,00 M RON | 56,76 M RON | 104,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,8 K RON | 338,7 K RON | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 1,86 M RON | 2,39 M RON | ▲ 28,7% |
| Rezultat net | 83,3 K RON | 7,1 K RON | −1,04 M RON | −1,42 M RON | −1,18 M RON | −596,8 K RON | ▲ 49,5% |
| Total active | 6,43 M RON | 27,10 M RON | 29,91 M RON | 40,75 M RON | 50,08 M RON | 56,76 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 607,2 K RON | 612,7 K RON | −422,7 K RON | −1,85 M RON | −3,03 M RON | −3,63 M RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 5,83 M RON | 26,44 M RON | 30,34 M RON | 42,60 M RON | 51,57 M RON | 59,00 M RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | ▼ 19,4% |
| Marjă netă (%) | 32,57 | 2,09 | -61,09 | -86,05 | -63,64 | -24,96 | ▲ 60,8% |
| Scor bonitate | 48 | 38 | 19 | 19 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.