CAFFE VAPOR RELAX S.R.L.
CUI: 39251440
J13/2754/2021
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39251440
Cod înmatriculare
J13/2754/2021
EUID
ROONRC.J13/2754/2021
Data înmatriculării
2021-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, MEDELENI, 10A, 907160
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
MEDELENI
Număr:
10A
Cod poștal:
907160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 473.650 RON | 513.490 RON | 171.835 RON | 336.919 RON | 341.655 RON | 815.795 RON | 747.240 RON | 68.555 RON | 757.757 RON | 58.038 RON | 0 RON | 51.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 620.325 RON | 620.578 RON | 257.415 RON | 356.957 RON | 363.163 RON | 1.059.098 RON | 961.456 RON | 97.642 RON | 1.010.939 RON | 57.929 RON | 0 RON | 52.293 RON | 0 RON | 9.770 RON | 2 |
| 2023 | 469.299 RON | 474.134 RON | 404.852 RON | 64.541 RON | 69.282 RON | 1.248.164 RON | 1.100.047 RON | 148.117 RON | 1.075.480 RON | 172.684 RON | 0 RON | 64.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 582.675 RON | 584.625 RON | 564.401 RON | 4.528 RON | 20.224 RON | 1.223.700 RON | 1.181.806 RON | 41.894 RON | 1.080.008 RON | 143.692 RON | 0 RON | 10.930 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GULIMAN RALUCA-RAMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
582,7 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
1,22 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,7 K RON | 620,3 K RON | 469,3 K RON | 582,7 K RON |
| Venituri totale | 513,5 K RON | 620,6 K RON | 474,1 K RON | 584,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,8 K RON | 257,4 K RON | 404,9 K RON | 564,4 K RON |
| Rezultat net | 336,9 K RON | 357,0 K RON | 64,5 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 580,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 8,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,18 M RON (96.6%)
Active circulante41,9 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,9 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,31 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 58,0 K RON | 815,8 K RON | 7,1% |
| 2022 | 57,9 K RON | 1,06 M RON | 5,5% |
| 2023 | 172,7 K RON | 1,25 M RON | 13,8% |
| 2024 | 143,7 K RON | 1,22 M RON | 11,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 473,7 K RON | 620,3 K RON | 469,3 K RON | 582,7 K RON | ▲ 24,2% |
| Rezultat net | 336,9 K RON | 357,0 K RON | 64,5 K RON | 4,5 K RON | ▼ 93,0% |
| Total active | 815,8 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 1,22 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 757,8 K RON | 1,01 M RON | 1,08 M RON | 1,08 M RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 57,9 K RON | 172,7 K RON | 143,7 K RON | ▼ 16,8% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,69 | 0,86 | 0,29 | ▼ 66,0% |
| Marjă netă (%) | 71,13 | 57,54 | 13,75 | 0,78 | ▼ 94,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.