HOLIDAY DREAMING SAND SRL
CUI: 29842872
J2012000405132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29842872
Cod înmatriculare
J2012000405132
EUID
ROONRC.J2012000405132
Data înmatriculării
2012-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ELIBERĂRII, 32, DR12, B, 2, 20, 900233, CAM.1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ELIBERĂRII
Număr:
32
Bloc:
DR12
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
900233
Completare adresă:
CAM.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.277.472 RON | 2.477.709 RON | 2.096.917 RON | 357.330 RON | 380.792 RON | 1.393.085 RON | 553.592 RON | 839.493 RON | 777.388 RON | 615.697 RON | 0 RON | 190.451 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.014.242 RON | 2.201.665 RON | 1.790.361 RON | 392.146 RON | 411.304 RON | 1.756.555 RON | 299.320 RON | 1.457.235 RON | 1.169.534 RON | 587.021 RON | 0 RON | 197.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 4.043.400 RON | 4.376.158 RON | 2.311.934 RON | 2.022.130 RON | 2.064.224 RON | 2.627.493 RON | 454.179 RON | 2.173.314 RON | 2.022.370 RON | 685.665 RON | 158 RON | 306.805 RON | 0 RON | 80.542 RON | 3 |
| 2022 | 3.677.780 RON | 4.033.759 RON | 2.226.470 RON | 1.767.053 RON | 1.807.289 RON | 2.142.359 RON | 108.892 RON | 2.033.467 RON | 1.767.293 RON | 455.771 RON | 1.375 RON | 665.589 RON | 0 RON | 80.705 RON | 3 |
| 2023 | 2.992.436 RON | 3.040.005 RON | 2.312.390 RON | 697.086 RON | 727.615 RON | 1.207.765 RON | 512.731 RON | 695.034 RON | 697.326 RON | 614.606 RON | 0 RON | 695.034 RON | 0 RON | 104.167 RON | 3 |
| 2024 | 2.932.465 RON | 2.996.616 RON | 2.003.081 RON | 834.407 RON | 993.535 RON | 1.689.991 RON | 419.490 RON | 1.270.501 RON | 1.531.733 RON | 385.025 RON | 264.833 RON | 928.411 RON | 0 RON | 226.767 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECULAI ROBERT CRISTIAN
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,93 M RON
Rezultat Net 2024
834,4 K RON
Total Active 2024
1,69 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 2,01 M RON | 4,04 M RON | 3,68 M RON | 2,99 M RON | 2,93 M RON |
| Venituri totale | 2,48 M RON | 2,20 M RON | 4,38 M RON | 4,03 M RON | 3,04 M RON | 3,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,10 M RON | 1,79 M RON | 2,31 M RON | 2,23 M RON | 2,31 M RON | 2,00 M RON |
| Rezultat net | 357,3 K RON | 392,1 K RON | 2,02 M RON | 1,77 M RON | 697,1 K RON | 834,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate419,5 K RON (24.8%)
Active circulante1,27 M RON (75.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264,8 K RON
Creanțe928,4 K RON
Numerar77,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,07 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,16 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,9%
Marjă netă
28,5%
ROA
49,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,7 K RON | 1,39 M RON | 44,2% |
| 2020 | 587,0 K RON | 1,76 M RON | 33,4% |
| 2021 | 685,7 K RON | 2,63 M RON | 26,1% |
| 2022 | 455,8 K RON | 2,14 M RON | 21,3% |
| 2023 | 614,6 K RON | 1,21 M RON | 50,9% |
| 2024 | 385,0 K RON | 1,69 M RON | 22,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,28 M RON | 2,01 M RON | 4,04 M RON | 3,68 M RON | 2,99 M RON | 2,93 M RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 357,3 K RON | 392,1 K RON | 2,02 M RON | 1,77 M RON | 697,1 K RON | 834,4 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 1,39 M RON | 1,76 M RON | 2,63 M RON | 2,14 M RON | 1,21 M RON | 1,69 M RON | ▲ 39,9% |
| Capitaluri proprii | 777,4 K RON | 1,17 M RON | 2,02 M RON | 1,77 M RON | 697,3 K RON | 1,53 M RON | ▲ 119,7% |
| Datorii totale | 615,7 K RON | 587,0 K RON | 685,7 K RON | 455,8 K RON | 614,6 K RON | 385,0 K RON | ▼ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 2,48 | 3,17 | 4,46 | 1,13 | 3,30 | ▲ 191,8% |
| Marjă netă (%) | 15,69 | 19,47 | 50,01 | 48,05 | 23,29 | 28,45 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 87 | 70 | 95 | ▲ 35,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (834,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,57 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.