TOMIS ONE MD S.R.L.
CUI: 46632900
J13/2892/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46632900
Cod înmatriculare
J13/2892/2022
EUID
ROONRC.J13/2892/2022
Data înmatriculării
2022-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, ROZELOR, 1, H1b, D, P, 43, 905500
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
ROZELOR
Număr:
1
Bloc:
H1b
Scară:
D
Etaj:
P
Apartament:
43
Cod poștal:
905500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.740 RON | 57.824 RON | 224.652 RON | −166.828 RON | −166.828 RON | 143.225 RON | 117.834 RON | 25.391 RON | −166.628 RON | 309.853 RON | 0 RON | 24.055 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 706.103 RON | 706.652 RON | 507.590 RON | 178.300 RON | 199.062 RON | 142.677 RON | 119.051 RON | 23.626 RON | 11.672 RON | 131.005 RON | 3.223 RON | 11.362 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȘERBU NICOLAE
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ȘERBU VIRGINIA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Activități de asistență medicală specializată
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
706,1 K RON
Rezultat Net 2024
178,3 K RON
Total Active 2024
142,7 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 706,1 K RON |
| Venituri totale | 57,8 K RON | 706,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,7 K RON | 507,6 K RON |
| Rezultat net | −166,8 K RON | 178,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate119,1 K RON (83.4%)
Active circulante23,6 K RON (16.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe11,4 K RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 219,08 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,15 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
25,3%
ROA
125,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 309,9 K RON | 143,2 K RON | 216,3% |
| 2024 | 131,0 K RON | 142,7 K RON | 91,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,7 K RON | 706,1 K RON | ▲ 1.122,9% |
| Rezultat net | −166,8 K RON | 178,3 K RON | ▲ 206,9% |
| Total active | 143,2 K RON | 142,7 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −166,6 K RON | 11,7 K RON | ▲ 107,0% |
| Datorii totale | 309,9 K RON | 131,0 K RON | ▼ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,18 | ▲ 120,1% |
| Marjă netă (%) | -288,93 | 25,25 | ▲ 108,7% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (178,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.