KINETERRA CONCEPT SRL
CUI: 31180432
J2013000262134
SRL
Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31180432
Cod înmatriculare
J2013000262134
EUID
ROONRC.J2013000262134
Data înmatriculării
2013-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
51 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Sud, Oraş Eforie, MUNTENIEI, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.002.924 RON | 3.018.407 RON | 2.491.016 RON | 498.361 RON | 527.391 RON | 2.540.106 RON | 1.548.649 RON | 991.457 RON | 1.321.419 RON | 1.160.813 RON | 27.376 RON | 117.739 RON | 57.874 RON | 0 RON | 29 |
| 2020 | 2.692.210 RON | 2.903.101 RON | 2.672.571 RON | 207.283 RON | 230.530 RON | 3.919.600 RON | 3.317.189 RON | 602.411 RON | 1.528.703 RON | 2.348.802 RON | 37.932 RON | 173.669 RON | 42.777 RON | 682 RON | 26 |
| 2021 | 4.107.823 RON | 4.154.027 RON | 3.678.808 RON | 440.916 RON | 475.219 RON | 6.084.509 RON | 5.837.825 RON | 246.684 RON | 2.093.875 RON | 3.992.776 RON | 1.700 RON | 237.548 RON | 27.679 RON | 29.821 RON | 30 |
| 2022 | 7.530.796 RON | 7.623.913 RON | 5.977.149 RON | 1.457.709 RON | 1.646.764 RON | 7.113.919 RON | 5.732.290 RON | 1.381.629 RON | 3.346.908 RON | 3.793.827 RON | 13.595 RON | 1.286.196 RON | 12.582 RON | 39.398 RON | 39 |
| 2023 | 9.288.445 RON | 9.319.629 RON | 8.299.976 RON | 820.288 RON | 1.019.653 RON | 6.921.506 RON | 5.749.113 RON | 1.172.393 RON | 2.915.926 RON | 4.046.619 RON | 32.733 RON | 993.843 RON | 0 RON | 41.039 RON | 50 |
| 2024 | 10.890.023 RON | 10.948.796 RON | 9.669.487 RON | 1.111.536 RON | 1.279.309 RON | 9.191.440 RON | 6.251.641 RON | 2.939.799 RON | 3.745.943 RON | 5.503.630 RON | 32.932 RON | 924.489 RON | 0 RON | 58.133 RON | 51 |
Reprezentanți și administratori (2)
ENESCU DUMITRU-MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ARMEANU ANCA-FLORENTINA
administrator
Mun. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8610 Activități de asistență spitalicească
- 8621 Activități de asistență medicală generală
- 8622 Activități de asistență medicală specializată
- 8623 Activități de asistență stomatologică
- 8691 Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
- 8692 Transportul pacienților cu ambulanța
- 8694 Activități ale infirmierelor și moașelor
- 8695 Activități de fizioterapie
- 8696 Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
- 8699 Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
- 8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
10,89 M RON
Rezultat Net 2024
1,11 M RON
Total Active 2024
9,19 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,00 M RON | 2,69 M RON | 4,11 M RON | 7,53 M RON | 9,29 M RON | 10,89 M RON |
| Venituri totale | 3,02 M RON | 2,90 M RON | 4,15 M RON | 7,62 M RON | 9,32 M RON | 10,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,49 M RON | 2,67 M RON | 3,68 M RON | 5,98 M RON | 8,30 M RON | 9,67 M RON |
| Rezultat net | 498,4 K RON | 207,3 K RON | 440,9 K RON | 1,46 M RON | 820,3 K RON | 1,11 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,25 M RON (68%)
Active circulante2,94 M RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,9 K RON
Creanțe924,5 K RON
Numerar1,98 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 330,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,78 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,2%
ROA
12,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 2,54 M RON | 45,7% |
| 2020 | 2,35 M RON | 3,92 M RON | 59,9% |
| 2021 | 3,99 M RON | 6,08 M RON | 65,6% |
| 2022 | 3,79 M RON | 7,11 M RON | 53,3% |
| 2023 | 4,05 M RON | 6,92 M RON | 58,5% |
| 2024 | 5,50 M RON | 9,19 M RON | 59,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,00 M RON | 2,69 M RON | 4,11 M RON | 7,53 M RON | 9,29 M RON | 10,89 M RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 498,4 K RON | 207,3 K RON | 440,9 K RON | 1,46 M RON | 820,3 K RON | 1,11 M RON | ▲ 35,5% |
| Total active | 2,54 M RON | 3,92 M RON | 6,08 M RON | 7,11 M RON | 6,92 M RON | 9,19 M RON | ▲ 32,8% |
| Capitaluri proprii | 1,32 M RON | 1,53 M RON | 2,09 M RON | 3,35 M RON | 2,92 M RON | 3,75 M RON | ▲ 28,5% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 2,35 M RON | 3,99 M RON | 3,79 M RON | 4,05 M RON | 5,50 M RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,26 | 0,06 | 0,36 | 0,29 | 0,53 | ▲ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 16,60 | 7,70 | 10,73 | 19,36 | 8,83 | 10,21 | ▲ 15,6% |
| Scor bonitate | 70 | 48 | 68 | 73 | 55 | 78 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,11 M RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.