DIS TOUR RIDE S.R.L.
CUI: 43302630
J13/2963/2020
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43302630
Cod înmatriculare
J13/2963/2020
EUID
ROONRC.J13/2963/2020
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, MELODIEI, 2, 24C, D, 2, 71, 900478
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
MELODIEI
Număr:
2
Bloc:
24C
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
71
Cod poștal:
900478
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.284 RON | −1.284 RON | −1.284 RON | 22.416 RON | 17.161 RON | 5.255 RON | −1.084 RON | 23.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 69.469 RON | 69.469 RON | 52.730 RON | 15.692 RON | 16.739 RON | 39.932 RON | 11.482 RON | 28.450 RON | 14.608 RON | 25.324 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 72.734 RON | 73.478 RON | 50.808 RON | 20.465 RON | 22.670 RON | 62.952 RON | 5.802 RON | 57.150 RON | 35.073 RON | 27.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 39.345 RON | 39.369 RON | 27.875 RON | 10.775 RON | 11.494 RON | 56.216 RON | 122 RON | 56.094 RON | 45.848 RON | 10.368 RON | 0 RON | 5.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 49.082 RON | 51.660 RON | 44.025 RON | 6.474 RON | 7.635 RON | 47.312 RON | 122 RON | 47.190 RON | 31.126 RON | 16.186 RON | 0 RON | 2.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULA ALEXANDRU
administrator
Sat Stupini, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
49,1 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
47,3 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 72,7 K RON | 39,3 K RON | 49,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 69,5 K RON | 73,5 K RON | 39,4 K RON | 51,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,3 K RON | 52,7 K RON | 50,8 K RON | 27,9 K RON | 44,0 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 15,7 K RON | 20,5 K RON | 10,8 K RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 66,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,92 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122 RON (0.3%)
Active circulante47,2 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,0 K RON
Numerar45,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,52 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,2%
ROA
13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 23,5 K RON | 22,4 K RON | 104,8% |
| 2021 | 25,3 K RON | 39,9 K RON | 63,4% |
| 2022 | 27,9 K RON | 63,0 K RON | 44,3% |
| 2023 | 10,4 K RON | 56,2 K RON | 18,4% |
| 2024 | 16,2 K RON | 47,3 K RON | 34,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 69,5 K RON | 72,7 K RON | 39,3 K RON | 49,1 K RON | ▲ 24,7% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 15,7 K RON | 20,5 K RON | 10,8 K RON | 6,5 K RON | ▼ 39,9% |
| Total active | 22,4 K RON | 39,9 K RON | 63,0 K RON | 56,2 K RON | 47,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 14,6 K RON | 35,1 K RON | 45,8 K RON | 31,1 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 25,3 K RON | 27,9 K RON | 10,4 K RON | 16,2 K RON | ▲ 56,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 1,12 | 2,05 | 5,41 | 2,92 | ▼ 46,1% |
| Marjă netă (%) | – | 22,59 | 28,14 | 27,39 | 13,19 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.