RIA CONCEPT NETWORK SRL
CUI: 36881122
J13/2972/2016
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36881122
Cod înmatriculare
J13/2972/2016
EUID
ROONRC.J13/2972/2016
Data înmatriculării
2016-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, MĂRII, 24, CAMIN NEFAMILISTI, Parter, 6, 905700, - PARTEA II
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
MĂRII
Număr:
24
Bloc:
CAMIN NEFAMILISTI
Etaj:
Parter
Apartament:
6
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
- PARTEA II
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226.056 RON | 226.056 RON | 58.600 RON | 165.195 RON | 167.456 RON | 168.636 RON | 0 RON | 168.636 RON | 165.435 RON | 3.201 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 200.637 RON | 200.637 RON | 66.591 RON | 132.093 RON | 134.046 RON | 142.860 RON | 0 RON | 142.860 RON | 132.333 RON | 10.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 203.152 RON | 203.182 RON | 64.422 RON | 136.728 RON | 138.760 RON | 140.270 RON | 0 RON | 140.270 RON | 136.968 RON | 3.302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 273.012 RON | 275.031 RON | 62.913 RON | 209.442 RON | 212.118 RON | 213.372 RON | 0 RON | 213.372 RON | 209.682 RON | 3.690 RON | 0 RON | 146.994 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 294.805 RON | 294.903 RON | 66.471 RON | 226.090 RON | 228.432 RON | 230.897 RON | 0 RON | 230.897 RON | 227.256 RON | 3.641 RON | 0 RON | 164.653 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 292.530 RON | 292.890 RON | 107.008 RON | 183.059 RON | 185.882 RON | 191.973 RON | 14.641 RON | 177.332 RON | 240 RON | 191.733 RON | 0 RON | 152.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 291.707 RON | 291.707 RON | 116.529 RON | 172.319 RON | 175.178 RON | 350.617 RON | 175.209 RON | 175.408 RON | 172.559 RON | 178.058 RON | 0 RON | 172.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAUM ANA-MARIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
291,7 K RON
Rezultat Net 2025
172,3 K RON
Total Active 2025
350,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 200,6 K RON | 203,2 K RON | 273,0 K RON | 294,8 K RON | 292,5 K RON | 291,7 K RON |
| Venituri totale | 226,1 K RON | 200,6 K RON | 203,2 K RON | 275,0 K RON | 294,9 K RON | 292,9 K RON | 291,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,6 K RON | 66,6 K RON | 64,4 K RON | 62,9 K RON | 66,5 K RON | 107,0 K RON | 116,5 K RON |
| Rezultat net | 165,2 K RON | 132,1 K RON | 136,7 K RON | 209,4 K RON | 226,1 K RON | 183,1 K RON | 172,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 322,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,2 K RON (50%)
Active circulante175,4 K RON (50%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,69 |
| Durata încasare (zile) | 216 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,1%
Marjă netă
59,1%
ROA
49,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 168,6 K RON | 1,9% |
| 2020 | 10,5 K RON | 142,9 K RON | 7,4% |
| 2021 | 3,3 K RON | 140,3 K RON | 2,4% |
| 2022 | 3,7 K RON | 213,4 K RON | 1,7% |
| 2023 | 3,6 K RON | 230,9 K RON | 1,6% |
| 2024 | 191,7 K RON | 192,0 K RON | 99,9% |
| 2025 | 178,1 K RON | 350,6 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 226,1 K RON | 200,6 K RON | 203,2 K RON | 273,0 K RON | 294,8 K RON | 292,5 K RON | 291,7 K RON | ▼ 0,3% |
| Rezultat net | 165,2 K RON | 132,1 K RON | 136,7 K RON | 209,4 K RON | 226,1 K RON | 183,1 K RON | 172,3 K RON | ▼ 5,9% |
| Total active | 168,6 K RON | 142,9 K RON | 140,3 K RON | 213,4 K RON | 230,9 K RON | 192,0 K RON | 350,6 K RON | ▲ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 165,4 K RON | 132,3 K RON | 137,0 K RON | 209,7 K RON | 227,3 K RON | 240 RON | 172,6 K RON | ▲ 71.799,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 10,5 K RON | 3,3 K RON | 3,7 K RON | 3,6 K RON | 191,7 K RON | 178,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 52,68 | 13,57 | 42,48 | 57,82 | 63,42 | 0,92 | 0,99 | ▲ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 73,08 | 65,84 | 67,30 | 76,72 | 76,69 | 62,58 | 59,07 | ▼ 5,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 100 | 100 | 46 | 65 | ▲ 41,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (172,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 322,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.