SFERRA COMPANY SRL
CUI: 15882478
J13/3169/2003
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15882478
Cod înmatriculare
J13/3169/2003
EUID
ROONRC.J13/3169/2003
Data înmatriculării
2003-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Aleea STELUTEI, 12, FE13, A, 10, 8700
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Aleea STELUTEI
Număr:
12
Bloc:
FE13
Scară:
A
Apartament:
10
Cod poștal:
8700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 137.841 RON | 164.263 RON | 214.379 RON | −51.620 RON | −50.116 RON | 127.746 RON | 116.836 RON | 10.910 RON | −150.107 RON | 277.853 RON | 0 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 64.719 RON | 161.816 RON | 180.511 RON | −20.253 RON | −18.695 RON | 96.987 RON | 68.717 RON | 28.270 RON | −170.360 RON | 267.347 RON | 14.040 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 122.020 RON | 235.523 RON | 209.471 RON | 25.857 RON | 26.052 RON | 38.903 RON | 21.770 RON | 17.133 RON | −144.503 RON | 183.406 RON | 0 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 115.208 RON | 174.025 RON | 171.103 RON | 2.922 RON | 2.922 RON | 52.592 RON | 38.572 RON | 14.020 RON | −141.581 RON | 194.173 RON | 0 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 119.776 RON | 210.774 RON | 122.989 RON | 87.785 RON | 87.785 RON | 52.097 RON | 30.727 RON | 21.370 RON | −53.797 RON | 105.894 RON | 0 RON | 10.765 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 67.331 RON | 102.174 RON | 170.434 RON | −69.171 RON | −68.260 RON | 138.172 RON | 98.866 RON | 39.306 RON | −122.968 RON | 261.140 RON | 0 RON | 34.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUBOTARIU DUMITRA SORINA
administrator
CONSTANTA,JUD.CONSTANTA
CIUBOTARIU GABRIEL
administrator
ORȘ. SAVENI, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−122.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−69.171 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 189% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
67,3 K RON
Rezultat Net 2024
−69,2 K RON
Total Active 2024
138,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,8 K RON | 64,7 K RON | 122,0 K RON | 115,2 K RON | 119,8 K RON | 67,3 K RON |
| Venituri totale | 164,3 K RON | 161,8 K RON | 235,5 K RON | 174,0 K RON | 210,8 K RON | 102,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,4 K RON | 180,5 K RON | 209,5 K RON | 171,1 K RON | 123,0 K RON | 170,4 K RON |
| Rezultat net | −51,6 K RON | −20,3 K RON | 25,9 K RON | 2,9 K RON | 87,8 K RON | −69,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 85,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−122.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,9 K RON (71.6%)
Active circulante39,3 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,5 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,95 |
| Durata încasare (zile) | 187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,4%
Marjă netă
-102,7%
ROA
-50,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 277,9 K RON | 127,7 K RON | 217,5% |
| 2020 | 267,3 K RON | 97,0 K RON | 275,7% |
| 2021 | 183,4 K RON | 38,9 K RON | 471,4% |
| 2022 | 194,2 K RON | 52,6 K RON | 369,2% |
| 2023 | 105,9 K RON | 52,1 K RON | 203,3% |
| 2024 | 261,1 K RON | 138,2 K RON | 189,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,8 K RON | 64,7 K RON | 122,0 K RON | 115,2 K RON | 119,8 K RON | 67,3 K RON | ▼ 43,8% |
| Rezultat net | −51,6 K RON | −20,3 K RON | 25,9 K RON | 2,9 K RON | 87,8 K RON | −69,2 K RON | ▼ 178,8% |
| Total active | 127,7 K RON | 97,0 K RON | 38,9 K RON | 52,6 K RON | 52,1 K RON | 138,2 K RON | ▲ 165,2% |
| Capitaluri proprii | −150,1 K RON | −170,4 K RON | −144,5 K RON | −141,6 K RON | −53,8 K RON | −123,0 K RON | ▼ 128,6% |
| Datorii totale | 277,9 K RON | 267,3 K RON | 183,4 K RON | 194,2 K RON | 105,9 K RON | 261,1 K RON | ▲ 146,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,20 | 0,15 | ▼ 25,4% |
| Marjă netă (%) | -37,45 | -31,29 | 21,19 | 2,54 | 73,29 | -102,73 | ▼ 240,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 50 | 25 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 85,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 189% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.