HELLO TEDDY ONE S.R.L.
CUI: 40473164
J13/321/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40473164
Cod înmatriculare
J13/321/2019
EUID
ROONRC.J13/321/2019
Data înmatriculării
2019-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Bucovinei, 2F, 900664
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
Bucovinei
Număr:
2F
Cod poștal:
900664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.308 RON | 45.020 RON | 468.873 RON | −424.225 RON | −423.853 RON | 196.527 RON | 182.393 RON | 14.134 RON | −424.025 RON | 428.615 RON | 0 RON | 14.014 RON | 195.288 RON | 3.351 RON | 14 |
| 2020 | 406.927 RON | 588.201 RON | 555.088 RON | 30.046 RON | 33.113 RON | 166.023 RON | 164.990 RON | 1.033 RON | −393.979 RON | 560.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 1.027.467 RON | 1.027.987 RON | 814.954 RON | 202.900 RON | 213.033 RON | 176.901 RON | 132.064 RON | 44.837 RON | −191.080 RON | 367.981 RON | 0 RON | 9.128 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 698.160 RON | 698.160 RON | 1.104.440 RON | −413.262 RON | −406.280 RON | 56.089 RON | 53.380 RON | 2.709 RON | −604.342 RON | 660.431 RON | 0 RON | 2.599 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2023 | 881.410 RON | 881.411 RON | 1.248.457 RON | −375.860 RON | −367.046 RON | 50.941 RON | 39.060 RON | 11.881 RON | −980.202 RON | 1.038.363 RON | 0 RON | 6.560 RON | 0 RON | 7.220 RON | 21 |
| 2024 | 1.338.854 RON | 1.339.095 RON | 1.262.886 RON | 36.039 RON | 76.209 RON | 111.588 RON | 11.626 RON | 99.962 RON | −944.163 RON | 1.055.751 RON | 0 RON | 60.078 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUSCĂ CĂTĂLINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−944.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 946.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,34 M RON
Rezultat Net 2024
36,0 K RON
Total Active 2024
111,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 406,9 K RON | 1,03 M RON | 698,2 K RON | 881,4 K RON | 1,34 M RON |
| Venituri totale | 45,0 K RON | 588,2 K RON | 1,03 M RON | 698,2 K RON | 881,4 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 468,9 K RON | 555,1 K RON | 815,0 K RON | 1,10 M RON | 1,25 M RON | 1,26 M RON |
| Rezultat net | −424,2 K RON | 30,0 K RON | 202,9 K RON | −413,3 K RON | −375,9 K RON | 36,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−944.163 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (10.4%)
Active circulante100,0 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,1 K RON
Numerar39,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,29 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,6 K RON | 196,5 K RON | 218,1% |
| 2020 | 560,0 K RON | 166,0 K RON | 337,3% |
| 2021 | 368,0 K RON | 176,9 K RON | 208,0% |
| 2022 | 660,4 K RON | 56,1 K RON | 1.177,5% |
| 2023 | 1,04 M RON | 50,9 K RON | 2.038,4% |
| 2024 | 1,06 M RON | 111,6 K RON | 946,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,3 K RON | 406,9 K RON | 1,03 M RON | 698,2 K RON | 881,4 K RON | 1,34 M RON | ▲ 51,9% |
| Rezultat net | −424,2 K RON | 30,0 K RON | 202,9 K RON | −413,3 K RON | −375,9 K RON | 36,0 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 196,5 K RON | 166,0 K RON | 176,9 K RON | 56,1 K RON | 50,9 K RON | 111,6 K RON | ▲ 119,1% |
| Capitaluri proprii | −424,0 K RON | −394,0 K RON | −191,1 K RON | −604,3 K RON | −980,2 K RON | −944,2 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 428,6 K RON | 560,0 K RON | 368,0 K RON | 660,4 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | ▲ 730,7% |
| Marjă netă (%) | -1.052,46 | 7,38 | 19,75 | -59,19 | -42,64 | 2,69 | ▲ 106,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 12 | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 946.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.