LOOK & BOOK TRAVEL S.R.L.
CUI: 34709180
J13/3228/2023
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34709180
Cod înmatriculare
J13/3228/2023
EUID
ROONRC.J13/3228/2023
Data înmatriculării
2023-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, GRĂDINIŢEI, 2, 5C, C, 2, 190, cam.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
GRĂDINIŢEI
Număr:
2
Bloc:
5C
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
190
Completare adresă:
cam.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 66.341 RON | 66.341 RON | 6.335 RON | 50.597 RON | 60.006 RON | 78.308 RON | 0 RON | 78.308 RON | 13.289 RON | 65.355 RON | 1.150 RON | 66.341 RON | 0 RON | 336 RON | 1 |
| 2024 | 6.168.482 RON | 6.171.688 RON | 6.064.385 RON | 69.469 RON | 107.303 RON | 2.029.408 RON | 142.378 RON | 1.887.030 RON | 69.709 RON | 1.960.283 RON | 81 RON | 1.414.076 RON | 0 RON | 584 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU CECILIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,17 M RON
Rezultat Net 2024
69,5 K RON
Total Active 2024
2,03 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 6,17 M RON |
| Venituri totale | 66,3 K RON | 6,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 6,06 M RON |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 69,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 12,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate142,4 K RON (7%)
Active circulante1,89 M RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81 RON
Creanțe1,41 M RON
Numerar472,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 76.154,10 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 65,4 K RON | 78,3 K RON | 83,5% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,03 M RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,3 K RON | 6,17 M RON | ▲ 9.198,1% |
| Rezultat net | 50,6 K RON | 69,5 K RON | ▲ 37,3% |
| Total active | 78,3 K RON | 2,03 M RON | ▲ 2.491,6% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 69,7 K RON | ▲ 424,6% |
| Datorii totale | 65,4 K RON | 1,96 M RON | ▲ 2.899,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,96 | ▼ 19,7% |
| Marjă netă (%) | 76,27 | 1,13 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 67 | 51 | ▼ 23,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.