LIRA TURISM ADMINISTRATION S.R.L.
CUI: 41716571
J13/3371/2019
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41716571
Cod înmatriculare
J13/3371/2019
EUID
ROONRC.J13/3371/2019
Data înmatriculării
2019-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DEZROBIRII, 90G, 1, CAMERA 101, BIROU 4
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
DEZROBIRII
Număr:
90G
Etaj:
1
Completare adresă:
CAMERA 101, BIROU 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 786.670 RON | 796.671 RON | 450.841 RON | 340.366 RON | 345.830 RON | 406.598 RON | 122.244 RON | 284.354 RON | 340.866 RON | 68.544 RON | 11.115 RON | 28.649 RON | 0 RON | 2.812 RON | 8 |
| 2022 | 1.556.322 RON | 1.579.103 RON | 1.030.840 RON | 533.283 RON | 548.263 RON | 1.671.018 RON | 822.292 RON | 848.726 RON | 533.883 RON | 1.149.510 RON | 538.322 RON | 226.968 RON | 0 RON | 12.375 RON | 9 |
| 2023 | 1.677.728 RON | 1.690.840 RON | 1.301.632 RON | 374.838 RON | 389.208 RON | 2.118.410 RON | 1.342.961 RON | 775.449 RON | 908.721 RON | 1.219.969 RON | 547.809 RON | 128.024 RON | 0 RON | 10.280 RON | 12 |
| 2024 | 1.884.264 RON | 2.011.486 RON | 1.375.379 RON | 551.903 RON | 636.107 RON | 2.542.623 RON | 1.299.118 RON | 1.243.505 RON | 1.460.623 RON | 1.086.330 RON | 583.679 RON | 126.069 RON | 0 RON | 4.330 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE SORIN-MARIAN
administrator
Sat Chirnogeni, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Restaurante
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale centrelor de fitness
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,88 M RON
Rezultat Net 2024
551,9 K RON
Total Active 2024
2,54 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON |
| Venituri totale | 796,7 K RON | 1,58 M RON | 1,69 M RON | 2,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 450,8 K RON | 1,03 M RON | 1,30 M RON | 1,38 M RON |
| Rezultat net | 340,4 K RON | 533,3 K RON | 374,8 K RON | 551,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,30 M RON (51.1%)
Active circulante1,24 M RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri583,7 K RON
Creanțe126,1 K RON
Numerar533,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,95 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
29,3%
ROA
21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 68,5 K RON | 406,6 K RON | 16,9% |
| 2022 | 1,15 M RON | 1,67 M RON | 68,8% |
| 2023 | 1,22 M RON | 2,12 M RON | 57,6% |
| 2024 | 1,09 M RON | 2,54 M RON | 42,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 1,56 M RON | 1,68 M RON | 1,88 M RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | 340,4 K RON | 533,3 K RON | 374,8 K RON | 551,9 K RON | ▲ 47,2% |
| Total active | 406,6 K RON | 1,67 M RON | 2,12 M RON | 2,54 M RON | ▲ 20,0% |
| Capitaluri proprii | 340,9 K RON | 533,9 K RON | 908,7 K RON | 1,46 M RON | ▲ 60,7% |
| Datorii totale | 68,5 K RON | 1,15 M RON | 1,22 M RON | 1,09 M RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 4,15 | 0,74 | 0,64 | 1,14 | ▲ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 43,27 | 34,27 | 22,34 | 29,29 | ▲ 31,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 65 | 90 | ▲ 38,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (551,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,33 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.