TERRA OFFICE SRL
CUI: 22570185
J13/3480/2007
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22570185
Cod înmatriculare
J13/3480/2007
EUID
ROONRC.J13/3480/2007
Data înmatriculării
2007-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, Str. VICTOR CLIMESCU, 16
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Sector:
0
Stradă:
Str. VICTOR CLIMESCU
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.216.096 RON | 1.216.096 RON | 1.047.045 RON | 156.896 RON | 169.051 RON | 537.820 RON | 163.154 RON | 374.666 RON | 258.950 RON | 378.830 RON | 42.594 RON | 249.190 RON | 0 RON | 99.960 RON | 9 |
| 2020 | 749.135 RON | 768.099 RON | 781.095 RON | −19.817 RON | −12.996 RON | 291.486 RON | 125.234 RON | 166.252 RON | 188.607 RON | 102.879 RON | 17.339 RON | 93.585 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 526.659 RON | 556.687 RON | 493.343 RON | 58.211 RON | 63.344 RON | 317.977 RON | 8.368 RON | 309.609 RON | 246.818 RON | 71.159 RON | 18.363 RON | 134.511 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 344.010 RON | 344.010 RON | 328.046 RON | 12.486 RON | 15.964 RON | 237.809 RON | 11.162 RON | 226.647 RON | 259.304 RON | 94.005 RON | 3.121 RON | 181.777 RON | 0 RON | 115.500 RON | 1 |
| 2023 | 3.823.723 RON | 4.012.628 RON | 2.355.586 RON | 1.622.730 RON | 1.657.042 RON | 2.530.314 RON | 1.079.283 RON | 1.451.031 RON | 1.882.034 RON | 648.280 RON | 54.783 RON | 1.385.034 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.786.640 RON | 3.824.935 RON | 3.027.898 RON | 669.246 RON | 797.037 RON | 1.674.716 RON | 1.198.383 RON | 476.333 RON | 908.888 RON | 766.621 RON | 11.507 RON | 192.010 RON | 0 RON | 793 RON | 4 |
| 2025 | 3.536.461 RON | 3.578.773 RON | 3.181.126 RON | 334.953 RON | 397.647 RON | 1.517.546 RON | 1.255.611 RON | 261.935 RON | 975.265 RON | 542.281 RON | 5.906 RON | 252.198 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA NICOLAE FLORIN
administrator
MUN. CONSTANTA, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,54 M RON
Rezultat Net 2025
335,0 K RON
Total Active 2025
1,52 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 749,1 K RON | 526,7 K RON | 344,0 K RON | 3,82 M RON | 3,79 M RON | 3,54 M RON |
| Venituri totale | 1,22 M RON | 768,1 K RON | 556,7 K RON | 344,0 K RON | 4,01 M RON | 3,82 M RON | 3,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,05 M RON | 781,1 K RON | 493,3 K RON | 328,0 K RON | 2,36 M RON | 3,03 M RON | 3,18 M RON |
| Rezultat net | 156,9 K RON | −19,8 K RON | 58,2 K RON | 12,5 K RON | 1,62 M RON | 669,2 K RON | 335,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,26 M RON (82.7%)
Active circulante261,9 K RON (17.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,9 K RON
Creanțe252,2 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 598,79 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,02 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,2%
Marjă netă
9,5%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 378,8 K RON | 537,8 K RON | 70,4% |
| 2020 | 102,9 K RON | 291,5 K RON | 35,3% |
| 2021 | 71,2 K RON | 318,0 K RON | 22,4% |
| 2022 | 94,0 K RON | 237,8 K RON | 39,5% |
| 2023 | 648,3 K RON | 2,53 M RON | 25,6% |
| 2024 | 766,6 K RON | 1,67 M RON | 45,8% |
| 2025 | 542,3 K RON | 1,52 M RON | 35,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,22 M RON | 749,1 K RON | 526,7 K RON | 344,0 K RON | 3,82 M RON | 3,79 M RON | 3,54 M RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 156,9 K RON | −19,8 K RON | 58,2 K RON | 12,5 K RON | 1,62 M RON | 669,2 K RON | 335,0 K RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 537,8 K RON | 291,5 K RON | 318,0 K RON | 237,8 K RON | 2,53 M RON | 1,67 M RON | 1,52 M RON | ▼ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 259,0 K RON | 188,6 K RON | 246,8 K RON | 259,3 K RON | 1,88 M RON | 908,9 K RON | 975,3 K RON | ▲ 7,3% |
| Datorii totale | 378,8 K RON | 102,9 K RON | 71,2 K RON | 94,0 K RON | 648,3 K RON | 766,6 K RON | 542,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 1,62 | 4,35 | 2,41 | 2,24 | 0,62 | 0,48 | ▼ 22,3% |
| Marjă netă (%) | 12,90 | -2,65 | 11,05 | 3,63 | 42,44 | 17,67 | 9,47 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 65 | 59 | 95 | 70 | 95 | 63 | 53 | ▼ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (335,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.