AGS MAYA CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 49012180
J13/3563/2023
SRL
Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49012180
Cod înmatriculare
J13/3563/2023
EUID
ROONRC.J13/3563/2023
Data înmatriculării
2023-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Nichita Stănescu, 7, 907005
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 23 August, Comuna 23 August
Stradă:
Nichita Stănescu
Număr:
7
Cod poștal:
907005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.560 RON | −3.560 RON | −3.560 RON | 8.638 RON | 0 RON | 8.638 RON | −3.360 RON | 11.998 RON | 0 RON | 99 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.163 RON | 189.986 RON | 195.333 RON | −5.347 RON | −5.347 RON | 454.755 RON | 369.749 RON | 85.006 RON | −8.707 RON | 123.178 RON | 1.000 RON | 28.345 RON | 340.284 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.790 RON | 220.187 RON | 211.873 RON | 7.583 RON | 8.314 RON | 434.357 RON | 318.008 RON | 116.349 RON | −1.124 RON | 192.594 RON | 22.008 RON | 85.778 RON | 242.887 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MITRANA ION
administrator
Comuna 23 August, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.124 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
122,8 K RON
Rezultat Net 2025
7,6 K RON
Total Active 2025
434,4 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,2 K RON | 122,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 190,0 K RON | 220,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 195,3 K RON | 211,9 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,3 K RON | 7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.124 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate318,0 K RON (73.2%)
Active circulante116,3 K RON (26.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe85,8 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,58 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,43 |
| Durata încasare (zile) | 255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,8%
Marjă netă
6,2%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,0 K RON | 8,6 K RON | 138,9% |
| 2024 | 123,2 K RON | 454,8 K RON | 27,1% |
| 2025 | 192,6 K RON | 434,4 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 133,2 K RON | 122,8 K RON | ▼ 7,8% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | −5,3 K RON | 7,6 K RON | ▲ 241,8% |
| Total active | 8,6 K RON | 454,8 K RON | 434,4 K RON | ▼ 4,5% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | −8,7 K RON | −1,1 K RON | ▲ 87,1% |
| Datorii totale | 12,0 K RON | 123,2 K RON | 192,6 K RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,69 | 0,60 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | – | -4,02 | 6,18 | ▲ 253,7% |
| Scor bonitate | 27 | 17 | 42 | ▲ 147,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.