DAVȘTEF CONSTRUCTII SUBTERANE S.R.L.
CUI: 39730930
J2018002233139
SRL
Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39730930
Cod înmatriculare
J2018002233139
EUID
ROONRC.J2018002233139
Data înmatriculării
2018-08-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna, STRAJEI, 49, PARTER, LOT 1, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Cumpăna, Comuna Cumpăna
Stradă:
STRAJEI
Număr:
49
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 610.256 RON | 611.899 RON | 370.173 RON | 235.607 RON | 241.726 RON | 342.911 RON | 22.962 RON | 319.949 RON | 284.298 RON | 60.458 RON | 0 RON | 2.876 RON | 0 RON | 1.845 RON | 4 |
| 2020 | 814.938 RON | 817.209 RON | 471.880 RON | 337.601 RON | 345.329 RON | 585.970 RON | 81.216 RON | 504.754 RON | 520.259 RON | 65.789 RON | 0 RON | 30.996 RON | 0 RON | 78 RON | 5 |
| 2021 | 805.228 RON | 807.459 RON | 357.698 RON | 442.656 RON | 449.761 RON | 1.119.475 RON | 201.312 RON | 918.163 RON | 902.915 RON | 220.139 RON | 2.714 RON | 451.386 RON | 0 RON | 3.579 RON | 4 |
| 2022 | 1.420.967 RON | 1.434.628 RON | 581.922 RON | 839.154 RON | 852.706 RON | 1.485.353 RON | 316.682 RON | 1.168.671 RON | 1.110.490 RON | 378.178 RON | 0 RON | 1.085.380 RON | 0 RON | 3.315 RON | 5 |
| 2023 | 1.795.202 RON | 1.814.916 RON | 1.174.933 RON | 624.612 RON | 639.983 RON | 1.589.469 RON | 427.327 RON | 1.162.142 RON | 1.083.629 RON | 510.274 RON | 1.028 RON | 1.129.100 RON | 0 RON | 4.434 RON | 7 |
| 2024 | 2.210.902 RON | 2.224.905 RON | 1.513.090 RON | 648.433 RON | 711.815 RON | 2.352.588 RON | 1.468.580 RON | 884.008 RON | 1.065.897 RON | 1.292.615 RON | 1.050 RON | 830.285 RON | 0 RON | 5.924 RON | 7 |
| 2025 | 4.369.318 RON | 4.379.483 RON | 2.890.254 RON | 1.237.983 RON | 1.489.229 RON | 3.811.622 RON | 2.146.775 RON | 1.664.847 RON | 1.237.043 RON | 2.588.845 RON | 220 RON | 1.657.146 RON | 0 RON | 14.266 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAȘA FLORICA
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,37 M RON
Rezultat Net 2025
1,24 M RON
Total Active 2025
3,81 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,3 K RON | 814,9 K RON | 805,2 K RON | 1,42 M RON | 1,80 M RON | 2,21 M RON | 4,37 M RON |
| Venituri totale | 611,9 K RON | 817,2 K RON | 807,5 K RON | 1,43 M RON | 1,81 M RON | 2,22 M RON | 4,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 370,2 K RON | 471,9 K RON | 357,7 K RON | 581,9 K RON | 1,17 M RON | 1,51 M RON | 2,89 M RON |
| Rezultat net | 235,6 K RON | 337,6 K RON | 442,7 K RON | 839,2 K RON | 624,6 K RON | 648,4 K RON | 1,24 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,15 M RON (56.3%)
Active circulante1,66 M RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri220 RON
Creanțe1,66 M RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19.860,54 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,64 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
34,1%
Marjă netă
28,3%
ROA
32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,5 K RON | 342,9 K RON | 17,6% |
| 2020 | 65,8 K RON | 586,0 K RON | 11,2% |
| 2021 | 220,1 K RON | 1,12 M RON | 19,7% |
| 2022 | 378,2 K RON | 1,49 M RON | 25,5% |
| 2023 | 510,3 K RON | 1,59 M RON | 32,1% |
| 2024 | 1,29 M RON | 2,35 M RON | 54,9% |
| 2025 | 2,59 M RON | 3,81 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 610,3 K RON | 814,9 K RON | 805,2 K RON | 1,42 M RON | 1,80 M RON | 2,21 M RON | 4,37 M RON | ▲ 97,6% |
| Rezultat net | 235,6 K RON | 337,6 K RON | 442,7 K RON | 839,2 K RON | 624,6 K RON | 648,4 K RON | 1,24 M RON | ▲ 90,9% |
| Total active | 342,9 K RON | 586,0 K RON | 1,12 M RON | 1,49 M RON | 1,59 M RON | 2,35 M RON | 3,81 M RON | ▲ 62,0% |
| Capitaluri proprii | 284,3 K RON | 520,3 K RON | 902,9 K RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,07 M RON | 1,24 M RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 60,5 K RON | 65,8 K RON | 220,1 K RON | 378,2 K RON | 510,3 K RON | 1,29 M RON | 2,59 M RON | ▲ 100,3% |
| Lichiditate curentă | 5,29 | 7,67 | 4,17 | 3,09 | 2,28 | 0,68 | 0,64 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 38,61 | 41,43 | 54,97 | 59,06 | 34,79 | 29,33 | 28,33 | ▼ 3,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | 87 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,24 M RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.