MIO ESPRESSO CAFFE & LOUNGE SRL
CUI: 32854958
J13/362/2014
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32854958
Cod înmatriculare
J13/362/2014
EUID
ROONRC.J13/362/2014
Data înmatriculării
2014-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ŞTEFAN CEL MARE, 53, PARTER, 900676
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
53
Etaj:
PARTER
Cod poștal:
900676
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.849 RON | 179.849 RON | 197.223 RON | −19.172 RON | −17.374 RON | 52.081 RON | 3.642 RON | 48.439 RON | −6.535 RON | 63.045 RON | 30.918 RON | 2.058 RON | 0 RON | 4.429 RON | 3 |
| 2020 | 246.176 RON | 246.176 RON | 213.282 RON | 30.573 RON | 32.894 RON | 178.274 RON | 2.629 RON | 175.645 RON | 24.038 RON | 154.236 RON | 75.984 RON | 538 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 686.493 RON | 686.493 RON | 504.785 RON | 174.843 RON | 181.708 RON | 448.544 RON | 1.830 RON | 446.714 RON | 198.881 RON | 249.663 RON | 164.814 RON | 4.129 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 293.822 RON | 293.822 RON | 228.572 RON | 62.312 RON | 65.250 RON | 519.169 RON | 1.331 RON | 517.838 RON | 62.552 RON | 456.617 RON | 218.516 RON | 91.611 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 438.507 RON | 438.507 RON | 512.463 RON | −78.341 RON | −73.956 RON | 370.708 RON | 832 RON | 369.876 RON | −15.789 RON | 386.497 RON | 173.409 RON | 82.301 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 658.108 RON | 658.108 RON | 690.539 RON | −33.146 RON | −32.431 RON | 516.206 RON | 50.541 RON | 465.665 RON | −48.936 RON | 565.142 RON | 118.653 RON | 84.368 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 469.576 RON | 503.026 RON | 557.904 RON | −54.878 RON | −54.878 RON | 574.743 RON | 16.853 RON | 557.890 RON | −103.814 RON | 678.557 RON | 194.630 RON | 112.030 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARLAIANE DUMITRU
administrator
Comuna Mihail Kogălniceanu, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.814 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
469,6 K RON
Rezultat Net 2025
−54,9 K RON
Total Active 2025
574,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 246,2 K RON | 686,5 K RON | 293,8 K RON | 438,5 K RON | 658,1 K RON | 469,6 K RON |
| Venituri totale | 179,8 K RON | 246,2 K RON | 686,5 K RON | 293,8 K RON | 438,5 K RON | 658,1 K RON | 503,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 197,2 K RON | 213,3 K RON | 504,8 K RON | 228,6 K RON | 512,5 K RON | 690,5 K RON | 557,9 K RON |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 30,6 K RON | 174,8 K RON | 62,3 K RON | −78,3 K RON | −33,1 K RON | −54,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 631,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.814 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (2.9%)
Active circulante557,9 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,6 K RON
Creanțe112,0 K RON
Numerar251,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,41 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,19 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-11,7%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,0 K RON | 52,1 K RON | 121,1% |
| 2020 | 154,2 K RON | 178,3 K RON | 86,5% |
| 2021 | 249,7 K RON | 448,5 K RON | 55,7% |
| 2022 | 456,6 K RON | 519,2 K RON | 88,0% |
| 2023 | 386,5 K RON | 370,7 K RON | 104,3% |
| 2024 | 565,1 K RON | 516,2 K RON | 109,5% |
| 2025 | 678,6 K RON | 574,7 K RON | 118,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,8 K RON | 246,2 K RON | 686,5 K RON | 293,8 K RON | 438,5 K RON | 658,1 K RON | 469,6 K RON | ▼ 28,6% |
| Rezultat net | −19,2 K RON | 30,6 K RON | 174,8 K RON | 62,3 K RON | −78,3 K RON | −33,1 K RON | −54,9 K RON | ▼ 65,6% |
| Total active | 52,1 K RON | 178,3 K RON | 448,5 K RON | 519,2 K RON | 370,7 K RON | 516,2 K RON | 574,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | 24,0 K RON | 198,9 K RON | 62,6 K RON | −15,8 K RON | −48,9 K RON | −103,8 K RON | ▼ 112,1% |
| Datorii totale | 63,0 K RON | 154,2 K RON | 249,7 K RON | 456,6 K RON | 386,5 K RON | 565,1 K RON | 678,6 K RON | ▲ 20,1% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,14 | 1,79 | 1,13 | 0,96 | 0,82 | 0,82 | ▼ 0,2% |
| Marjă netă (%) | -10,66 | 12,42 | 25,47 | 21,21 | -17,87 | -5,04 | -11,69 | ▼ 131,9% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 90 | 60 | 24 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 631,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.