HOLIDAY SUD-EST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ION NENIŢESCU, 3B, 900206, Biroul nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1.400 RON | 1.403 RON | −3 RON | −3 RON | 824.255 RON | 822.489 RON | 1.766 RON | 210.255 RON | 614.000 RON | 314 RON | 1.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 689 RON | −689 RON | −689 RON | 823.566 RON | 822.489 RON | 1.077 RON | 209.566 RON | 614.000 RON | 0 RON | 1.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.850 RON | −1.850 RON | −1.850 RON | 823.816 RON | 822.489 RON | 1.327 RON | 207.716 RON | 616.100 RON | 0 RON | 1.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3511 — Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.850 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 689 RON | 1,9 K RON |
| Rezultat net | −3 RON | −689 RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 614,0 K RON | 824,3 K RON | 74,5% |
| 2024 | 614,0 K RON | 823,6 K RON | 74,6% |
| 2025 | 616,1 K RON | 823,8 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3 RON | −689 RON | −1,9 K RON | ▼ 168,5% |
| Total active | 824,3 K RON | 823,6 K RON | 823,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 210,3 K RON | 209,6 K RON | 207,7 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 614,0 K RON | 614,0 K RON | 616,1 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 22,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.