TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.

CUI: 46549920 J2022002667135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46549920
Cod înmatriculare J2022002667135
EUID ROONRC.J2022002667135
Data înmatriculării 2022-07-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 179 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, AUREL VLAICU, 123, 900075

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: AUREL VLAICU
Număr: 123
Cod poștal: 900075

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 30.982 RON −30.982 RON −30.982 RON 1.127.284 RON 269 RON 1.127.015 RON 1.119.018 RON 8.266 RON 0 RON 61 RON 0 RON 0 RON 0
2023 108.959.351 RON 109.397.435 RON 106.224.531 RON 1.148.608 RON 3.172.904 RON 100.382.194 RON 167.962 RON 100.214.232 RON 2.267.626 RON 114.578.458 RON 723.246 RON 98.268.569 RON 0 RON 16.463.890 RON 92
2024 226.683.220 RON 235.787.967 RON 189.043.026 RON 40.162.811 RON 46.744.941 RON 186.615.234 RON 448.229 RON 186.167.005 RON 41.900.340 RON 154.146.098 RON 858.947 RON 174.103.968 RON 0 RON 9.431.204 RON 204
2025 194.282.609 RON 207.335.156 RON 205.029.154 RON 1.987.531 RON 2.306.002 RON 235.321.390 RON 531.831 RON 234.789.559 RON 43.920.705 RON 198.869.319 RON 579.795 RON 194.486.152 RON 0 RON 7.468.634 RON 179
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

POPA LIVIU-DOREL
administrator
Comuna Cetăţeni, Argeş, România
Pagina administratorului
IOANEI DOBRIȚA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului
IACOB LORENA
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Furnizarea de abur și aer condiționat

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
194,28 M RON
Rezultat Net 2025
1,99 M RON
Total Active 2025
235,32 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 108,96 M RON 226,68 M RON 194,28 M RON
Venituri totale 0 RON 109,40 M RON 235,79 M RON 207,34 M RON
Cheltuieli totale 31,0 K RON 106,22 M RON 189,04 M RON 205,03 M RON
Rezultat net −31,0 K RON 1,15 M RON 40,16 M RON 1,99 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,18 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,18 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,20 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate531,8 K RON (0.2%)
Active circulante234,79 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri579,8 K RON
Creanțe194,49 M RON
Numerar39,72 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 335,09
Durata stocaj (zile) 1
Rotație creanțe (ori/an) 1,00
Durata încasare (zile) 365

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 8,3 K RON 1,13 M RON 0,7%
2023 114,58 M RON 100,38 M RON 114,1%
2024 154,15 M RON 186,62 M RON 82,6%
2025 198,87 M RON 235,32 M RON 84,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 108,96 M RON 226,68 M RON 194,28 M RON ▼ 14,3%
Rezultat net −31,0 K RON 1,15 M RON 40,16 M RON 1,99 M RON ▼ 95,1%
Total active 1,13 M RON 100,38 M RON 186,62 M RON 235,32 M RON ▲ 26,1%
Capitaluri proprii 1,12 M RON 2,27 M RON 41,90 M RON 43,92 M RON ▲ 4,8%
Datorii totale 8,3 K RON 114,58 M RON 154,15 M RON 198,87 M RON ▲ 29,0%
Lichiditate curentă 136,34 0,87 1,21 1,18 ▼ 2,2%
Marjă netă (%) – 1,05 17,72 1,02 ▼ 94,2%
Scor bonitate 67 43 80 50 ▼ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,99 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,62 M RON.

Riscuri identificate

  • •Grad de îndatorare de 84.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.