ALESS ROSSE GOLD S.R.L.
CUI: 45595219
J13/381/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45595219
Cod înmatriculare
J13/381/2022
EUID
ROONRC.J13/381/2022
Data înmatriculării
2022-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, TOMIS, 299, 3B, P, 4, 900432, SPATIU COMERCIAL
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
TOMIS
Număr:
299
Bloc:
3B
Etaj:
P
Apartament:
4
Cod poștal:
900432
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 238.267 RON | 241.524 RON | 203.024 RON | 36.103 RON | 38.500 RON | 206.642 RON | 2.710 RON | 203.932 RON | 36.303 RON | 170.339 RON | 145.742 RON | 51.771 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 283.197 RON | 292.338 RON | 264.352 RON | 25.651 RON | 27.986 RON | 426.403 RON | 278.381 RON | 148.022 RON | 61.954 RON | 364.449 RON | 99.518 RON | 42.065 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 354.597 RON | 357.171 RON | 353.041 RON | −430 RON | 4.130 RON | 479.894 RON | 296.035 RON | 183.859 RON | 61.524 RON | 420.845 RON | 91.174 RON | 85.944 RON | 0 RON | 2.475 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTINESCU GINA-CALIOPIA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−430 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
354,6 K RON
Rezultat Net 2024
−430 RON
Total Active 2024
479,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,3 K RON | 283,2 K RON | 354,6 K RON |
| Venituri totale | 241,5 K RON | 292,3 K RON | 357,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 203,0 K RON | 264,4 K RON | 353,0 K RON |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 25,7 K RON | −430 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 408,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,0 K RON (61.7%)
Active circulante183,9 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,2 K RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,89 |
| Durata stocaj (zile) | 94 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 170,3 K RON | 206,6 K RON | 82,4% |
| 2023 | 364,4 K RON | 426,4 K RON | 85,5% |
| 2024 | 420,8 K RON | 479,9 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 238,3 K RON | 283,2 K RON | 354,6 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 36,1 K RON | 25,7 K RON | −430 RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 206,6 K RON | 426,4 K RON | 479,9 K RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 36,3 K RON | 62,0 K RON | 61,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 170,3 K RON | 364,4 K RON | 420,8 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 0,41 | 0,44 | ▲ 7,6% |
| Marjă netă (%) | 15,15 | 9,06 | -0,12 | ▼ 101,3% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 408,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.