DTS SPECIALIZED CLEANING SERVICES S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, ALBINELOR, 14, A5, A, 3, 12, 905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.000 RON | 83.033 RON | 75.888 RON | 6.156 RON | 7.145 RON | 39.062 RON | 27.042 RON | 12.020 RON | 6.356 RON | 7.739 RON | 9.405 RON | 0 RON | 24.967 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 25.600 RON | 32.106 RON | 32.718 RON | −612 RON | −612 RON | 28.785 RON | 20.536 RON | 8.249 RON | 5.744 RON | 4.580 RON | 8.169 RON | 0 RON | 18.461 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 6.506 RON | 7.906 RON | −1.400 RON | −1.400 RON | 22.279 RON | 14.030 RON | 8.249 RON | 4.344 RON | 5.980 RON | 8.169 RON | 0 RON | 11.955 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.400 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 25,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 83,0 K RON | 32,1 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,9 K RON | 32,7 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −612 RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,7 K RON | 39,1 K RON | 19,8% |
| 2024 | 4,6 K RON | 28,8 K RON | 15,9% |
| 2025 | 6,0 K RON | 22,3 K RON | 26,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,0 K RON | 25,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 6,2 K RON | −612 RON | −1,4 K RON | ▼ 128,8% |
| Total active | 39,1 K RON | 28,8 K RON | 22,3 K RON | ▼ 22,6% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 5,7 K RON | 4,3 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 7,7 K RON | 4,6 K RON | 6,0 K RON | ▲ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,55 | 1,80 | 1,38 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | 205,20 | -2,39 | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 57 | 40 | ▼ 29,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.