MIO TEAM BEST CLEAN S.R.L.
CUI: 40058133
J2018002972139
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40058133
Cod înmatriculare
J2018002972139
EUID
ROONRC.J2018002972139
Data înmatriculării
2018-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ABRUD, 40, 900308
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ABRUD
Număr:
40
Cod poștal:
900308
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.993 RON | 271.993 RON | 128.488 RON | 140.785 RON | 143.505 RON | 150.478 RON | 0 RON | 150.478 RON | 140.985 RON | 9.493 RON | 0 RON | 4.700 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 286.071 RON | 286.071 RON | 116.246 RON | 167.105 RON | 169.825 RON | 320.066 RON | 0 RON | 320.066 RON | 308.090 RON | 11.976 RON | 0 RON | 1.995 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 283.663 RON | 283.663 RON | 304.660 RON | −23.834 RON | −20.997 RON | 352.346 RON | 0 RON | 352.346 RON | 284.256 RON | 68.090 RON | 0 RON | 1.650 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 295.016 RON | 295.016 RON | 283.920 RON | 8.146 RON | 11.096 RON | 343.018 RON | 6.412 RON | 336.606 RON | 292.402 RON | 50.616 RON | 0 RON | 1.567 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 297.200 RON | 297.200 RON | 366.131 RON | −69.002 RON | −68.931 RON | 386.009 RON | 281.590 RON | 104.419 RON | 78.835 RON | 307.174 RON | 0 RON | 8.593 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 296.907 RON | 337.028 RON | 467.161 RON | −130.133 RON | −130.133 RON | 325.939 RON | 240.651 RON | 85.288 RON | −51.298 RON | 377.237 RON | 0 RON | 20.027 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB MARIUS
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51.298 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.133 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,9 K RON
Rezultat Net 2024
−130,1 K RON
Total Active 2024
325,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,0 K RON | 286,1 K RON | 283,7 K RON | 295,0 K RON | 297,2 K RON | 296,9 K RON |
| Venituri totale | 272,0 K RON | 286,1 K RON | 283,7 K RON | 295,0 K RON | 297,2 K RON | 337,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 116,2 K RON | 304,7 K RON | 283,9 K RON | 366,1 K RON | 467,2 K RON |
| Rezultat net | 140,8 K RON | 167,1 K RON | −23,8 K RON | 8,1 K RON | −69,0 K RON | −130,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 305,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51.298 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate240,7 K RON (73.8%)
Active circulante85,3 K RON (26.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,0 K RON
Numerar65,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,83 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,8%
Marjă netă
-43,8%
ROA
-39,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,5 K RON | 150,5 K RON | 6,3% |
| 2020 | 12,0 K RON | 320,1 K RON | 3,7% |
| 2021 | 68,1 K RON | 352,3 K RON | 19,3% |
| 2022 | 50,6 K RON | 343,0 K RON | 14,8% |
| 2023 | 307,2 K RON | 386,0 K RON | 79,6% |
| 2024 | 377,2 K RON | 325,9 K RON | 115,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 272,0 K RON | 286,1 K RON | 283,7 K RON | 295,0 K RON | 297,2 K RON | 296,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Rezultat net | 140,8 K RON | 167,1 K RON | −23,8 K RON | 8,1 K RON | −69,0 K RON | −130,1 K RON | ▼ 88,6% |
| Total active | 150,5 K RON | 320,1 K RON | 352,3 K RON | 343,0 K RON | 386,0 K RON | 325,9 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | 141,0 K RON | 308,1 K RON | 284,3 K RON | 292,4 K RON | 78,8 K RON | −51,3 K RON | ▼ 165,1% |
| Datorii totale | 9,5 K RON | 12,0 K RON | 68,1 K RON | 50,6 K RON | 307,2 K RON | 377,2 K RON | ▲ 22,8% |
| Lichiditate curentă | 15,85 | 26,73 | 5,17 | 6,65 | 0,34 | 0,23 | ▼ 33,5% |
| Marjă netă (%) | 51,76 | 58,41 | -8,40 | 2,76 | -23,22 | -43,83 | ▼ 88,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 57 | 90 | 25 | 12 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.