HYDRO TEHNIC PREST S.R.L.
CUI: 18417150
J13/530/2006
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18417150
Cod înmatriculare
J13/530/2006
EUID
ROONRC.J13/530/2006
Data înmatriculării
2006-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
17 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, CRIZANTEMELOR, 10
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Stradă:
CRIZANTEMELOR
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 252.703 RON | 252.878 RON | 216.537 RON | 33.812 RON | 36.341 RON | 84.025 RON | 42.745 RON | 41.280 RON | 14.864 RON | 69.161 RON | 34.663 RON | 1.212 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.637.407 RON | 1.740.720 RON | 1.292.772 RON | 430.555 RON | 447.948 RON | 987.861 RON | 666.404 RON | 321.457 RON | 430.755 RON | 557.106 RON | 0 RON | 302.753 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.045.103 RON | 1.180.111 RON | 1.128.242 RON | 40.068 RON | 51.869 RON | 1.249.047 RON | 865.642 RON | 383.405 RON | 229.322 RON | 1.019.725 RON | 0 RON | 185.000 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 3.788.442 RON | 3.804.965 RON | 3.514.785 RON | 240.310 RON | 290.180 RON | 1.784.001 RON | 1.039.445 RON | 744.556 RON | 429.564 RON | 1.354.437 RON | 0 RON | 335.386 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.247.720 RON | 2.261.851 RON | 3.300.453 RON | −1.038.602 RON | −1.038.602 RON | 992.540 RON | 770.957 RON | 221.583 RON | −709.038 RON | 1.701.578 RON | 532 RON | 126.655 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 5.873.373 RON | 5.874.151 RON | 5.411.277 RON | 460.142 RON | 462.874 RON | 2.272.650 RON | 521.356 RON | 1.751.294 RON | −248.895 RON | 2.521.545 RON | 532 RON | 1.371.148 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILEA CLAUDIU-PAUL
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−248.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 111% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
5,87 M RON
Rezultat Net 2024
460,1 K RON
Total Active 2024
2,27 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 1,64 M RON | 1,05 M RON | 3,79 M RON | 2,25 M RON | 5,87 M RON |
| Venituri totale | 252,9 K RON | 1,74 M RON | 1,18 M RON | 3,80 M RON | 2,26 M RON | 5,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 216,5 K RON | 1,29 M RON | 1,13 M RON | 3,51 M RON | 3,30 M RON | 5,41 M RON |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 430,6 K RON | 40,1 K RON | 240,3 K RON | −1,04 M RON | 460,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−248.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate521,4 K RON (22.9%)
Active circulante1,75 M RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri532 RON
Creanțe1,37 M RON
Numerar379,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11.040,17 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,28 |
| Durata încasare (zile) | 85 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
7,8%
ROA
20,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,2 K RON | 84,0 K RON | 82,3% |
| 2020 | 557,1 K RON | 987,9 K RON | 56,4% |
| 2021 | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 81,6% |
| 2022 | 1,35 M RON | 1,78 M RON | 75,9% |
| 2023 | 1,70 M RON | 992,5 K RON | 171,4% |
| 2024 | 2,52 M RON | 2,27 M RON | 111,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 252,7 K RON | 1,64 M RON | 1,05 M RON | 3,79 M RON | 2,25 M RON | 5,87 M RON | ▲ 161,3% |
| Rezultat net | 33,8 K RON | 430,6 K RON | 40,1 K RON | 240,3 K RON | −1,04 M RON | 460,1 K RON | ▲ 144,3% |
| Total active | 84,0 K RON | 987,9 K RON | 1,25 M RON | 1,78 M RON | 992,5 K RON | 2,27 M RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | 14,9 K RON | 430,8 K RON | 229,3 K RON | 429,6 K RON | −709,0 K RON | −248,9 K RON | ▲ 64,9% |
| Datorii totale | 69,2 K RON | 557,1 K RON | 1,02 M RON | 1,35 M RON | 1,70 M RON | 2,52 M RON | ▲ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,58 | 0,38 | 0,55 | 0,13 | 0,69 | ▲ 433,4% |
| Marjă netă (%) | 13,38 | 26,29 | 3,83 | 6,34 | -46,21 | 7,83 | ▲ 116,9% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 38 | 68 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (460,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.