BIA MAD CAFE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, TINERETULUI, 2, 905700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 96.242 RON | 97.542 RON | 95.336 RON | 1.316 RON | 2.206 RON | 27.404 RON | 0 RON | 27.404 RON | 1.516 RON | 25.888 RON | 18.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 111.625 RON | 126.488 RON | 96.474 RON | 30.014 RON | 30.014 RON | 55.604 RON | 0 RON | 55.604 RON | 31.530 RON | 24.074 RON | 38.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 70.010 RON | 70.010 RON | 84.728 RON | −15.605 RON | −14.718 RON | 38.794 RON | 0 RON | 38.794 RON | 15.925 RON | 22.869 RON | 36.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.029 RON | 74.029 RON | 99.921 RON | −26.639 RON | −25.892 RON | 60.969 RON | 0 RON | 60.969 RON | −10.573 RON | 71.542 RON | 23.432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 117.703 RON | 117.703 RON | 90.666 RON | 22.204 RON | 27.037 RON | 128.415 RON | 0 RON | 128.415 RON | 11.631 RON | 116.784 RON | 36.011 RON | 27.686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 28.308 RON | 28.308 RON | 36.915 RON | −8.607 RON | −8.607 RON | 143.868 RON | 0 RON | 143.868 RON | 3.024 RON | 140.844 RON | 51.001 RON | 28.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.607 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 111,6 K RON | 70,0 K RON | 74,0 K RON | 117,7 K RON | 28,3 K RON |
| Venituri totale | 97,5 K RON | 126,5 K RON | 70,0 K RON | 74,0 K RON | 117,7 K RON | 28,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,3 K RON | 96,5 K RON | 84,7 K RON | 99,9 K RON | 90,7 K RON | 36,9 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 30,0 K RON | −15,6 K RON | −26,6 K RON | 22,2 K RON | −8,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 51,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,56 |
| Durata stocaj (zile) | 658 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 362 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 25,9 K RON | 27,4 K RON | 94,5% |
| 2021 | 24,1 K RON | 55,6 K RON | 43,3% |
| 2022 | 22,9 K RON | 38,8 K RON | 59,0% |
| 2023 | 71,5 K RON | 61,0 K RON | 117,3% |
| 2024 | 116,8 K RON | 128,4 K RON | 90,9% |
| 2025 | 140,8 K RON | 143,9 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 111,6 K RON | 70,0 K RON | 74,0 K RON | 117,7 K RON | 28,3 K RON | ▼ 75,9% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 30,0 K RON | −15,6 K RON | −26,6 K RON | 22,2 K RON | −8,6 K RON | ▼ 138,8% |
| Total active | 27,4 K RON | 55,6 K RON | 38,8 K RON | 61,0 K RON | 128,4 K RON | 143,9 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 31,5 K RON | 15,9 K RON | −10,6 K RON | 11,6 K RON | 3,0 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 24,1 K RON | 22,9 K RON | 71,5 K RON | 116,8 K RON | 140,8 K RON | ▲ 20,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 2,31 | 1,70 | 0,85 | 1,10 | 1,02 | ▼ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 1,37 | 26,89 | -22,29 | -35,98 | 18,86 | -30,40 | ▼ 261,2% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 47 | 24 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.