PEGAS TAXI SRL

CUI: 16931323 J13/8250/2004 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16931323
Cod înmatriculare J13/8250/2004
EUID ROONRC.J13/8250/2004
Data înmatriculării 2004-11-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, EMIL RACOVIŢĂ, 24, 900364, camera nr. 1

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: EMIL RACOVIŢĂ
Număr: 24
Cod poștal: 900364
Completare adresă: camera nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.417 RON 4.417 RON 6.976 RON −2.559 RON −2.559 RON 11.765 RON 6.925 RON 4.840 RON −147.860 RON 159.625 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 9.337 RON 9.337 RON 9.894 RON −557 RON −557 RON 10.890 RON 2.925 RON 7.965 RON −148.417 RON 159.307 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 19.526 RON 19.526 RON 20.301 RON −775 RON −775 RON 10.385 RON 0 RON 10.385 RON −149.192 RON 159.577 RON 0 RON 163 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEGRU GALINA
administrator
ANENII NOI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−149.192 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−775 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 1536.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,5 K RON
Rezultat Net 2025
−775 RON
Total Active 2025
10,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,4 K RON 9,3 K RON 19,5 K RON
Venituri totale 4,4 K RON 9,3 K RON 19,5 K RON
Cheltuieli totale 7,0 K RON 9,9 K RON 20,3 K RON
Rezultat net −2,6 K RON −557 RON −775 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−149.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,07 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,07 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe163 RON
Numerar10,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 119,79
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,0%
Marjă netă
-4,0%
ROA
-7,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 159,6 K RON 11,8 K RON 1.356,8%
2024 159,3 K RON 10,9 K RON 1.462,9%
2025 159,6 K RON 10,4 K RON 1.536,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,4 K RON 9,3 K RON 19,5 K RON ▲ 109,1%
Rezultat net −2,6 K RON −557 RON −775 RON ▼ 39,1%
Total active 11,8 K RON 10,9 K RON 10,4 K RON ▼ 4,6%
Capitaluri proprii −147,9 K RON −148,4 K RON −149,2 K RON ▼ 0,5%
Datorii totale 159,6 K RON 159,3 K RON 159,6 K RON ▲ 0,2%
Lichiditate curentă 0,03 0,05 0,07 ▲ 30,2%
Marjă netă (%) -57,94 -5,97 -3,97 ▲ 33,5%
Scor bonitate 19 32 27 ▼ 15,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 1536.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.