SAMALI SHIPPING AND TRADING SRL
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, REPUBLICII, 34, 905350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 960.066 RON | 993.340 RON | 1.040.889 RON | −57.599 RON | −47.549 RON | 8.484.206 RON | 6.119.389 RON | 2.364.817 RON | −7.009.072 RON | 15.496.516 RON | 12.301 RON | 1.160.850 RON | 0 RON | 3.238 RON | 4 |
| 2024 | 1.125.569 RON | 1.225.048 RON | 1.055.174 RON | 157.871 RON | 169.874 RON | 8.613.211 RON | 5.914.389 RON | 2.698.822 RON | −6.851.199 RON | 15.467.692 RON | 2.607 RON | 1.156.524 RON | 0 RON | 3.282 RON | 4 |
| 2025 | 1.041.624 RON | 1.152.710 RON | 1.489.597 RON | −364.442 RON | −336.887 RON | 8.627.184 RON | 5.732.914 RON | 2.894.270 RON | −7.215.642 RON | 15.845.554 RON | 2.178 RON | 1.159.309 RON | 0 RON | 2.728 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5222 — Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Top format din 241 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−7.215.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−364.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 960,1 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON |
| Venituri totale | 993,3 K RON | 1,23 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,49 M RON |
| Rezultat net | −57,6 K RON | 157,9 K RON | −364,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,12 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 478,25 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,90 |
| Durata încasare (zile) | 406 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15,50 M RON | 8,48 M RON | 182,7% |
| 2024 | 15,47 M RON | 8,61 M RON | 179,6% |
| 2025 | 15,85 M RON | 8,63 M RON | 183,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 960,1 K RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | ▼ 7,5% |
| Rezultat net | −57,6 K RON | 157,9 K RON | −364,4 K RON | ▼ 330,8% |
| Total active | 8,48 M RON | 8,61 M RON | 8,63 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −7,01 M RON | −6,85 M RON | −7,22 M RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 15,50 M RON | 15,47 M RON | 15,85 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,17 | 0,18 | ▲ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -6,00 | 14,03 | -34,99 | ▼ 349,4% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,12 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.