GEOSILVER CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 18247152
J14/119/2022
SRL
Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18247152
Cod înmatriculare
J14/119/2022
EUID
ROONRC.J14/119/2022
Data înmatriculării
2022-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, SITA BUZĂULUI, 692A, 527155
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului
Stradă:
SITA BUZĂULUI
Număr:
692A
Cod poștal:
527155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 767.662 RON | 771.629 RON | 752.530 RON | 12.093 RON | 19.099 RON | 249.368 RON | 33.068 RON | 216.300 RON | 71.386 RON | 179.189 RON | 130.660 RON | 63.791 RON | 0 RON | 1.207 RON | 1 |
| 2023 | 5.613.646 RON | 5.613.651 RON | 5.421.329 RON | 133.630 RON | 192.322 RON | 904.911 RON | 23.214 RON | 881.697 RON | 205.016 RON | 700.079 RON | 215.737 RON | 53.863 RON | 0 RON | 184 RON | 1 |
| 2024 | 1.261.495 RON | 1.261.495 RON | 1.433.566 RON | −172.071 RON | −172.071 RON | 292.031 RON | 15.624 RON | 276.407 RON | 15.940 RON | 277.459 RON | 162.125 RON | 67.093 RON | 0 RON | 1.368 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR GEORGE
administrator
Loc. Întorsura Buzăului, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−172.071 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,26 M RON
Rezultat Net 2024
−172,1 K RON
Total Active 2024
292,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,7 K RON | 5,61 M RON | 1,26 M RON |
| Venituri totale | 771,6 K RON | 5,61 M RON | 1,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 752,5 K RON | 5,42 M RON | 1,43 M RON |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 133,6 K RON | −172,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,6 K RON (5.4%)
Active circulante276,4 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri162,1 K RON
Creanțe67,1 K RON
Numerar47,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,78 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,80 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-58,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 179,2 K RON | 249,4 K RON | 71,9% |
| 2023 | 700,1 K RON | 904,9 K RON | 77,4% |
| 2024 | 277,5 K RON | 292,0 K RON | 95,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 767,7 K RON | 5,61 M RON | 1,26 M RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | 12,1 K RON | 133,6 K RON | −172,1 K RON | ▼ 228,8% |
| Total active | 249,4 K RON | 904,9 K RON | 292,0 K RON | ▼ 67,7% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 205,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 92,2% |
| Datorii totale | 179,2 K RON | 700,1 K RON | 277,5 K RON | ▼ 60,4% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,26 | 1,00 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 1,58 | 2,38 | -13,64 | ▼ 673,1% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 23 | ▼ 67,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.