"PROJEKT M" SRL
CUI: 15332903
J14/122/2003
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15332903
Cod înmatriculare
J14/122/2003
EUID
ROONRC.J14/122/2003
Data înmatriculării
2003-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, Str. NICOLAE IORGA, 12, 22, A, 4, 520089
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
12
Bloc:
22
Scară:
A
Apartament:
4
Cod poștal:
520089
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.538 RON | 139.685 RON | 120.835 RON | 17.619 RON | 18.850 RON | 84.951 RON | 6.937 RON | 78.014 RON | 34.288 RON | 50.663 RON | 0 RON | 45.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 161.504 RON | 161.505 RON | 145.392 RON | 14.614 RON | 16.113 RON | 91.878 RON | 6.100 RON | 85.778 RON | 48.902 RON | 42.976 RON | 0 RON | 64.916 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 270.779 RON | 274.217 RON | 155.728 RON | 116.095 RON | 118.489 RON | 238.366 RON | 37.488 RON | 200.878 RON | 164.997 RON | 73.369 RON | 0 RON | 167.938 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 132.652 RON | 156.277 RON | 255.740 RON | −100.591 RON | −99.463 RON | 93.112 RON | 33.327 RON | 59.785 RON | 34.406 RON | 58.706 RON | 0 RON | 39.043 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 275.067 RON | 275.123 RON | 263.107 RON | 9.319 RON | 12.016 RON | 172.916 RON | 22.744 RON | 150.172 RON | 43.725 RON | 129.191 RON | 0 RON | 97.179 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 153.635 RON | 153.641 RON | 284.941 RON | −132.636 RON | −131.300 RON | 49.297 RON | 7.239 RON | 42.058 RON | −88.911 RON | 138.208 RON | 0 RON | 32.352 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÁTÉ ÁGNES
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de arhitectură
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−88.911 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−132.636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
153,6 K RON
Rezultat Net 2024
−132,6 K RON
Total Active 2024
49,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 161,5 K RON | 270,8 K RON | 132,7 K RON | 275,1 K RON | 153,6 K RON |
| Venituri totale | 139,7 K RON | 161,5 K RON | 274,2 K RON | 156,3 K RON | 275,1 K RON | 153,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,8 K RON | 145,4 K RON | 155,7 K RON | 255,7 K RON | 263,1 K RON | 284,9 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 14,6 K RON | 116,1 K RON | −100,6 K RON | 9,3 K RON | −132,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−88.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (14.7%)
Active circulante42,1 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,4 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,5%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-269,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,7 K RON | 85,0 K RON | 59,6% |
| 2020 | 43,0 K RON | 91,9 K RON | 46,8% |
| 2021 | 73,4 K RON | 238,4 K RON | 30,8% |
| 2022 | 58,7 K RON | 93,1 K RON | 63,1% |
| 2023 | 129,2 K RON | 172,9 K RON | 74,7% |
| 2024 | 138,2 K RON | 49,3 K RON | 280,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,5 K RON | 161,5 K RON | 270,8 K RON | 132,7 K RON | 275,1 K RON | 153,6 K RON | ▼ 44,1% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 14,6 K RON | 116,1 K RON | −100,6 K RON | 9,3 K RON | −132,6 K RON | ▼ 1.523,3% |
| Total active | 85,0 K RON | 91,9 K RON | 238,4 K RON | 93,1 K RON | 172,9 K RON | 49,3 K RON | ▼ 71,5% |
| Capitaluri proprii | 34,3 K RON | 48,9 K RON | 165,0 K RON | 34,4 K RON | 43,7 K RON | −88,9 K RON | ▼ 303,3% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 43,0 K RON | 73,4 K RON | 58,7 K RON | 129,2 K RON | 138,2 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 2,00 | 2,74 | 1,02 | 1,16 | 0,30 | ▼ 73,8% |
| Marjă netă (%) | 12,63 | 9,05 | 42,87 | -75,83 | 3,39 | -86,33 | ▼ 2.646,6% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 100 | 42 | 70 | 12 | ▼ 82,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.