IDEATIVA DESIGN S.R.L.
CUI: 41053258
J2019000246143
SRL
Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41053258
Cod înmatriculare
J2019000246143
EUID
ROONRC.J2019000246143
Data înmatriculării
2019-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe, SALCÂMILOR, 46, 520052
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Municipiul Sfântu Gheorghe
Stradă:
SALCÂMILOR
Număr:
46
Cod poștal:
520052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.884 RON | 103.456 RON | 36.338 RON | 66.119 RON | 67.118 RON | 294.661 RON | 48.938 RON | 245.723 RON | 66.319 RON | 54.912 RON | 0 RON | 108.828 RON | 173.430 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.420 RON | 214.452 RON | 211.495 RON | 2.054 RON | 2.957 RON | 104.078 RON | 50.406 RON | 53.672 RON | 40.530 RON | 13.150 RON | 0 RON | 31.500 RON | 50.398 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 177.929 RON | 212.602 RON | 207.850 RON | 3.186 RON | 4.752 RON | 93.635 RON | 15.725 RON | 77.910 RON | 43.716 RON | 35.238 RON | 0 RON | 33.912 RON | 14.681 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 268.394 RON | 278.902 RON | 223.480 RON | 52.791 RON | 55.422 RON | 77.595 RON | 4.218 RON | 73.377 RON | 52.991 RON | 20.386 RON | 1 RON | 72.344 RON | 4.218 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.477 RON | 189.293 RON | 179.848 RON | 7.673 RON | 9.445 RON | 156.883 RON | 1.406 RON | 155.477 RON | 7.913 RON | 147.564 RON | 0 RON | 150.068 RON | 1.406 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 500 RON | 193.814 RON | 165.342 RON | 28.468 RON | 28.472 RON | 224.250 RON | 0 RON | 224.250 RON | 33.573 RON | 190.677 RON | 191.900 RON | 20.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBERT-TÓTH CSILLA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- 8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
- 9012 Activități de creație în domeniul artelor vizuale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 85% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
500 RON
Rezultat Net 2024
28,5 K RON
Total Active 2024
224,3 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 91,4 K RON | 177,9 K RON | 268,4 K RON | 186,5 K RON | 500 RON |
| Venituri totale | 103,5 K RON | 214,5 K RON | 212,6 K RON | 278,9 K RON | 189,3 K RON | 193,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,3 K RON | 211,5 K RON | 207,9 K RON | 223,5 K RON | 179,8 K RON | 165,3 K RON |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 52,8 K RON | 7,7 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante224,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri191,9 K RON
Creanțe20,0 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 140.087 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 14.612 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5.694,4%
Marjă netă
5.693,6%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 54,9 K RON | 294,7 K RON | 18,6% |
| 2020 | 13,2 K RON | 104,1 K RON | 12,6% |
| 2021 | 35,2 K RON | 93,6 K RON | 37,6% |
| 2022 | 20,4 K RON | 77,6 K RON | 26,3% |
| 2023 | 147,6 K RON | 156,9 K RON | 94,1% |
| 2024 | 190,7 K RON | 224,3 K RON | 85,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,9 K RON | 91,4 K RON | 177,9 K RON | 268,4 K RON | 186,5 K RON | 500 RON | ▼ 99,7% |
| Rezultat net | 66,1 K RON | 2,1 K RON | 3,2 K RON | 52,8 K RON | 7,7 K RON | 28,5 K RON | ▲ 271,0% |
| Total active | 294,7 K RON | 104,1 K RON | 93,6 K RON | 77,6 K RON | 156,9 K RON | 224,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Capitaluri proprii | 66,3 K RON | 40,5 K RON | 43,7 K RON | 53,0 K RON | 7,9 K RON | 33,6 K RON | ▲ 324,3% |
| Datorii totale | 54,9 K RON | 13,2 K RON | 35,2 K RON | 20,4 K RON | 147,6 K RON | 190,7 K RON | ▲ 29,2% |
| Lichiditate curentă | 4,47 | 4,08 | 2,21 | 3,60 | 1,05 | 1,18 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 66,20 | 2,25 | 1,79 | 19,67 | 4,11 | 5.693,60 | ▲ 138.430,4% |
| Scor bonitate | 77 | 65 | 80 | 100 | 43 | 75 | ▲ 74,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 85% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.