GEROL SRL
Date generale
Adresă
România, Covasna, Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, PENSIUNEA CALIPSO, 520001
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.409 RON | 49.332 RON | 86.058 RON | −37.165 RON | −36.726 RON | 648.700 RON | 578.139 RON | 70.561 RON | 625.241 RON | 23.459 RON | 16.275 RON | 25.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.000 RON | 110.000 RON | 99.080 RON | 9.208 RON | 10.920 RON | 653.071 RON | 558.404 RON | 94.667 RON | 634.449 RON | 18.622 RON | 11.959 RON | 27.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 210.263 RON | −210.263 RON | −210.263 RON | 572.941 RON | 538.669 RON | 34.272 RON | 424.186 RON | 148.755 RON | 0 RON | 22.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Covasna, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5590 — Alte servicii de cazare
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−210.263 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 110,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 110,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 86,1 K RON | 99,1 K RON | 210,3 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 9,2 K RON | −210,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,5 K RON | 648,7 K RON | 3,6% |
| 2024 | 18,6 K RON | 653,1 K RON | 2,9% |
| 2025 | 148,8 K RON | 572,9 K RON | 26,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 110,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −37,2 K RON | 9,2 K RON | −210,3 K RON | ▼ 2.383,5% |
| Total active | 648,7 K RON | 653,1 K RON | 572,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 625,2 K RON | 634,4 K RON | 424,2 K RON | ▼ 33,1% |
| Datorii totale | 23,5 K RON | 18,6 K RON | 148,8 K RON | ▲ 698,8% |
| Lichiditate curentă | 3,01 | 5,08 | 0,23 | ▼ 95,5% |
| Marjă netă (%) | -75,22 | 8,37 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 38 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.