ROTERMIT S.R.L.
CUI: 13602091
J14/189/2000
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13602091
Cod înmatriculare
J14/189/2000
EUID
ROONRC.J14/189/2000
Data înmatriculării
2000-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, OZUN, 264, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Stradă:
OZUN
Număr:
264
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 380.800 RON | 381.300 RON | 545.245 RON | −163.945 RON | −163.945 RON | 473.218 RON | 31.127 RON | 442.091 RON | 80.063 RON | 393.155 RON | 139.793 RON | 289.931 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 389.591 RON | 393.590 RON | 392.510 RON | 1.080 RON | 1.080 RON | 495.612 RON | 8.977 RON | 486.635 RON | 81.142 RON | 414.470 RON | 99.725 RON | 375.943 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 798.006 RON | 820.061 RON | 748.392 RON | 71.669 RON | 71.669 RON | 427.048 RON | 1.501 RON | 425.547 RON | 152.811 RON | 274.237 RON | 64.248 RON | 313.248 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 525.934 RON | 701.233 RON | 667.156 RON | 31.596 RON | 34.077 RON | 557.688 RON | 32.002 RON | 525.686 RON | 184.407 RON | 373.281 RON | 268.420 RON | 254.779 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.276.478 RON | 1.200.648 RON | 1.041.807 RON | 116.036 RON | 158.841 RON | 590.836 RON | 37.958 RON | 552.878 RON | 300.443 RON | 292.698 RON | 141.782 RON | 383.093 RON | 0 RON | 2.305 RON | 6 |
| 2024 | 2.639.102 RON | 2.639.154 RON | 2.488.192 RON | 128.474 RON | 150.962 RON | 1.212.104 RON | 347.374 RON | 864.730 RON | 428.917 RON | 792.289 RON | 360.888 RON | 501.492 RON | 0 RON | 9.102 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUZĂU IOAN
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
NEAGU SERGIU-DUMITRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,64 M RON
Rezultat Net 2024
128,5 K RON
Total Active 2024
1,21 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,8 K RON | 389,6 K RON | 798,0 K RON | 525,9 K RON | 1,28 M RON | 2,64 M RON |
| Venituri totale | 381,3 K RON | 393,6 K RON | 820,1 K RON | 701,2 K RON | 1,20 M RON | 2,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 545,2 K RON | 392,5 K RON | 748,4 K RON | 667,2 K RON | 1,04 M RON | 2,49 M RON |
| Rezultat net | −163,9 K RON | 1,1 K RON | 71,7 K RON | 31,6 K RON | 116,0 K RON | 128,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,53 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate347,4 K RON (28.7%)
Active circulante864,7 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,9 K RON
Creanțe501,5 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,31 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,9%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 393,2 K RON | 473,2 K RON | 83,1% |
| 2020 | 414,5 K RON | 495,6 K RON | 83,6% |
| 2021 | 274,2 K RON | 427,0 K RON | 64,2% |
| 2022 | 373,3 K RON | 557,7 K RON | 66,9% |
| 2023 | 292,7 K RON | 590,8 K RON | 49,5% |
| 2024 | 792,3 K RON | 1,21 M RON | 65,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 380,8 K RON | 389,6 K RON | 798,0 K RON | 525,9 K RON | 1,28 M RON | 2,64 M RON | ▲ 106,7% |
| Rezultat net | −163,9 K RON | 1,1 K RON | 71,7 K RON | 31,6 K RON | 116,0 K RON | 128,5 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 473,2 K RON | 495,6 K RON | 427,0 K RON | 557,7 K RON | 590,8 K RON | 1,21 M RON | ▲ 105,2% |
| Capitaluri proprii | 80,1 K RON | 81,1 K RON | 152,8 K RON | 184,4 K RON | 300,4 K RON | 428,9 K RON | ▲ 42,8% |
| Datorii totale | 393,2 K RON | 414,5 K RON | 274,2 K RON | 373,3 K RON | 292,7 K RON | 792,3 K RON | ▲ 170,7% |
| Lichiditate curentă | 1,12 | 1,17 | 1,55 | 1,41 | 1,89 | 1,09 | ▼ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -43,05 | 0,28 | 8,98 | 6,01 | 9,09 | 4,87 | ▼ 46,4% |
| Scor bonitate | 44 | 65 | 85 | 60 | 90 | 70 | ▼ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (128,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.